Wall Street Experts

Immuneering Corporation

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4.44 -14.62 -30.85 -44.10 -48.97 -55.00
Amortyzacja 0.02 0.08 0.16 0.80 0.35 0.00
Zysk netto -7.71 -17.04 -33.54 -50.51 -53.47 -61.04
Zmiana w kapitale pracującym 0.44 1.25 0.90 1.72 -0.97 -0.93
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.02 -0.05 -75.62 41.83 7.30 26.43
CAPEX -0.02 -0.05 -0.06 -0.74 -0.34 -0.08
Akwizycja 0.00 0.00 0.07 -41.83 -7.30 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 17.17 37.98 144.26 0.02 28.44 5.30
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.61 -0.29 0.28 0.23 0.01 0.00
Zobowiązania 0.27 1.19 -0.13 1.76 -1.11 -0.11
Emisja akcji 17.23 37.98 120.32 0.02 28.20 4.24
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 1.07 13.78 37.09 74.89 72.64 59.41
Środki na koniec okresu 13.78 37.09 74.89 72.64 59.41 36.14
Wolne przepływy FCF -4.46 -14.67 -30.91 -44.84 -49.31 -55.08