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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.39 | 4.25 | 6.36 | 2.51 | 2.55 | 5.17 | 14.81 | 12.55 | 1.04 | 5.39 | 0.98 | 3.15 | 0.90 |
| Amortyzacja | 2.94 | 3.05 | 2.99 | 3.04 | 3.16 | 3.22 | 3.26 | 3.75 | 4.54 | 4.43 | 4.95 | 4.55 | 5.19 |
| Zysk netto | 2.82 | 2.42 | 5.75 | 2.74 | 4.36 | 3.70 | 14.60 | 22.21 | 5.96 | 2.67 | 2.59 | 0.01 | -7.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.65 | -0.26 | -1.23 | -2.93 | -4.30 | -2.41 | -4.64 | -6.94 | -8.94 | 1.07 | -5.19 | -0.87 | 3.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.34 | -0.63 | -2.38 | -1.97 | -1.25 | -1.23 | -2.52 | -26.52 | -4.07 | -3.09 | -1.05 | -3.56 | -3.86 |
| CAPEX | -2.32 | -0.57 | -2.24 | -2.15 | -1.20 | -1.27 | -2.55 | -12.54 | -5.01 | -3.12 | -1.17 | -3.59 | -3.54 |
| Akwizycja | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -14.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | -0.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.12 | -3.94 | -3.70 | -0.64 | -1.95 | -2.92 | -7.79 | 10.16 | 2.74 | -0.50 | -1.90 | 0.61 | 1.96 |
| Spłata długu | -9.59 | -3.11 | -2.72 | -1.33 | -1.80 | -1.27 | -3.64 | -1.46 | -3.28 | -12.45 | -15.24 | -11.95 | -2.89 |
| Dywidenda | -1.13 | -0.57 | -0.02 | -0.71 | 0.00 | -0.85 | -3.69 | -6.48 | -2.08 | -2.09 | -1.13 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 0.07 | -3.15 | -1.13 | -1.89 | -8.70 | -0.01 | 3.49 | -1.37 | -2.55 | 1.88 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -2.19 | 3.66 | -7.07 | -1.11 | -2.47 | 1.51 | 1.86 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.03 | -0.15 | -0.73 | -0.15 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.03 | 0.97 | 0.65 | 0.92 | 0.82 | 0.18 | 1.19 | 5.68 | 1.87 | 1.58 | 3.39 | 1.42 | 1.63 |
| Środki na koniec okresu | 0.97 | 0.65 | 0.92 | 0.82 | 0.18 | 1.19 | 5.68 | 1.87 | 1.58 | 3.39 | 1.42 | 1.63 | 0.64 |
| Wolne przepływy FCF | 4.07 | 3.68 | 4.12 | 0.36 | 1.35 | 3.89 | 12.26 | 0.01 | -3.97 | 2.27 | -0.20 | -0.43 | -2.64 |