Wall Street Experts

IIFL Securities Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1,056.61 -1,104.86 5,868.18 3,515.76 1,518.43 7,949.09 -7,930.02 15,240.82
Amortyzacja 283.89 365.10 418.98 553.09 458.76 634.56 668.36 1,137.79
Zysk netto 1,754.72 2,735.31 2,580.81 3,014.85 2,847.34 4,021.03 3,408.73 5,123.43
Zmiana w kapitale pracującym -2,910.81 -2,993.89 2,853.32 -684.76 -1,566.82 2,833.17 -12,656.90 7,107.02
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2,080.54 -1,293.10 3.14 163.78 1,475.33 -857.84 1,631.19 -5,033.59
CAPEX -1,475.53 -972.57 -601.22 -611.02 -1,525.17 -178.26 -131.63 -311.92
Akwizycja 0.00 0.00 -0.01 713.44 897.41 452.68 77.53 106.08
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -126.64 4,624.95 -4,936.45 -5,138.17 -3,613.46 1,076.42 -2,955.05 5,709.28
Spłata długu -1,098.90 -5,088.17 -3,377.72 -13,703.69 -5,054.21 -1,142.09 -130.37 -6,680.06
Dywidenda -462.10 -518.16 -413.78 -762.39 -302.94 -911.58 -914.56 -923.11
Należności 128.05 -14.88 -12.10 -44.83 -66.13 -8.47 -75.59 -98.70
Zobowiązania -160.61 -161.83 -112.91 -233.88 -321.51 -363.54 -909.52 -819.02
Emisja akcji 0.00 1,500.00 0.00 9.18 10.17 36.32 56.94 91.05
Wykup akcji 0.00 10,176.34 0.00 0.00 -1,057.65 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 4,753.67 1,533.68 3,877.36 4,812.23 3,400.31 2,780.61 10,948.28 1,697.02
Środki na koniec okresu 1,533.68 3,877.35 4,812.23 3,400.31 2,780.61 10,948.28 1,694.40 44,675.34
Wolne przepływy FCF -2,532.14 -2,077.43 5,266.96 2,904.74 -6.74 7,770.83 -8,061.65 14,928.90