Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.12 | 13.75 | -4.48 | 13.41 | 26.81 | 32.89 | 19.08 | -8.62 | 10.72 | 0.07 | 11.97 | 35.67 | 11.39 | 11.03 | 5.03 | 19.78 | 20.45 | 24.41 | 34.51 | 24.01 | 50.89 | 23.52 | 64.65 | -5.92 | 46.40 | 77.71 |
| Amortyzacja | 3.59 | 4.32 | 4.64 | 6.05 | 6.21 | 8.67 | 9.29 | 11.78 | 11.57 | 12.22 | 7.80 | 7.28 | 7.13 | 6.86 | 6.53 | 9.33 | 7.35 | 5.58 | 6.70 | 7.24 | 9.96 | 22.02 | 44.50 | 34.48 | 35.82 | 31.83 |
| Zysk netto | 15.17 | 17.23 | 16.89 | 14.46 | 18.40 | 20.93 | 23.91 | 26.10 | 42.48 | -9.71 | -24.81 | 8.06 | 11.58 | 10.89 | 6.19 | 6.21 | 8.82 | 10.98 | 12.86 | 20.09 | 17.28 | 18.32 | 10.44 | -0.32 | -26.46 | 37.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.75 | 2.59 | -16.29 | 2.74 | 11.49 | 14.69 | -4.94 | -32.80 | -29.21 | 18.77 | 40.15 | 29.73 | -1.27 | 0.26 | -8.63 | 1.11 | 2.99 | 5.05 | 13.58 | -6.87 | 18.31 | 8.96 | -14.65 | -37.85 | 11.37 | 25.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.34 | -0.16 | -10.39 | -11.75 | 1.19 | -8.94 | -26.70 | -8.38 | -56.23 | -38.87 | -0.75 | -8.11 | -5.03 | -6.03 | -2.59 | -6.83 | -5.26 | -4.59 | -9.52 | -16.68 | -88.92 | -121.51 | -8.24 | -8.39 | 2.48 | -10.41 |
| CAPEX | -11.89 | -7.16 | -8.92 | -12.06 | -3.55 | -9.26 | -21.28 | -19.51 | -23.49 | -14.78 | -3.12 | -2.66 | -3.89 | -7.07 | -3.23 | -8.81 | -3.78 | -6.84 | -6.45 | -13.13 | -10.29 | -13.77 | -8.39 | -8.52 | -5.83 | -10.70 |
| Akwizycja | -6.62 | -0.60 | -2.72 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | -11.31 | -22.73 | -33.02 | -38.57 | -1.79 | -5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 1.57 | -3.33 | -7.21 | -85.56 | -108.48 | 0.11 | 0.10 | 3.21 | -0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.25 | 0.25 | 1.19 | 2.11 | -2.46 | 2.66 | -7.66 | -7.30 | -8.96 | -10.19 | 28.46 | 38.67 | -6.79 | -0.62 | -1.23 | -7.71 | -19.52 | -11.78 | -28.93 | 1.80 | 52.62 | 124.27 | -31.63 | -33.85 | -28.28 | -24.02 |
| Spłata długu | -0.33 | -0.28 | -0.07 | -0.66 | -2.63 | -0.35 | -2.37 | -0.17 | -0.18 | -0.86 | -0.67 | -4.62 | -6.70 | -46.84 | -6.17 | -9.40 | -10.56 | -8.20 | -27.17 | -0.23 | -3.07 | -48.84 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | -3.00 | -4.63 | -5.43 | -6.22 | -8.43 | -9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -2.66 | -4.20 | 0.00 | -8.97 | -11.29 | -9.27 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | -0.77 | -9.13 | 25.62 | 7.75 | -9.12 | -0.73 | 30.69 | 4.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 8.94 | 3.61 | -18.09 | 1.25 | -3.45 | 15.55 | -36.03 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.47 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.51 | 1.21 | 0.68 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 6.35 | 0.10 | 63.06 | 144.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.12 | 1.79 | -2.36 | -0.94 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 4.66 | 0.00 | -12.61 | -16.67 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -3.55 |
| Środki na początek okresu | -7.34 | -19.89 | -6.12 | -20.07 | -16.50 | 6.34 | 19.40 | 6.59 | -17.76 | -70.58 | -89.91 | -68.38 | -1.60 | -2.78 | 1.86 | 3.27 | 8.27 | 1.84 | 8.57 | 3.84 | 11.78 | 24.07 | 52.20 | 75.73 | 29.80 | 50.23 |
| Środki na koniec okresu | -20.31 | -6.04 | -19.80 | 1.53 | 29.04 | 18.95 | 7.16 | -18.67 | -70.00 | -124.54 | -65.00 | -1.50 | -2.79 | 1.96 | 2.99 | 9.29 | 1.89 | 9.88 | 3.42 | 12.66 | 25.38 | 52.07 | 75.73 | 29.80 | 50.23 | 93.71 |
| Wolne przepływy FCF | -6.78 | 6.59 | -13.40 | 1.36 | 23.26 | 23.63 | -2.21 | -28.13 | -12.77 | -14.71 | 8.85 | 33.01 | 7.50 | 3.97 | 1.80 | 10.97 | 16.67 | 17.57 | 28.06 | 10.88 | 40.60 | 9.75 | 56.26 | -14.45 | 40.57 | 67.01 |