Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 416.23 | 23.95 | 362.90 | 1,053.00 | 325.00 | -316.00 | 684.40 |
Amortyzacja | 187.12 | 177.19 | 148.40 | 169.80 | 187.70 | 213.50 | 191.00 |
Zysk netto | 360.92 | 167.86 | 571.90 | 732.30 | 677.90 | -80.80 | 223.40 |
Zmiana w kapitale pracującym | -11.44 | -412.23 | -214.30 | 340.40 | -289.60 | -274.20 | 300.20 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12.98 | -58.27 | 465.20 | -658.50 | -167.60 | -247.00 | 124.10 |
CAPEX | -148.15 | -119.98 | -169.80 | -310.30 | -142.10 | -323.50 | -260.00 |
Akwizycja | 9.99 | 10.93 | 3.30 | 17.30 | 5.50 | 0.00 | 7.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -133.10 | -219.40 | -2.00 | 193.40 | -70.30 | -66.30 | -51.20 |
Spłata długu | -123.56 | -199.70 | -0.50 | -0.60 | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 40.72 | -196.40 | -393.90 | 362.20 | 170.60 | -282.60 | -114.20 |
Zobowiązania | -19.74 | -21.36 | 100.70 | -88.00 | -73.80 | 194.80 | 46.20 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 152.26 | 427.36 | 172.90 | 999.60 | 1,586.80 | 1,672.90 | 1,042.40 |
Środki na koniec okresu | 448.37 | 172.96 | 999.60 | 1,586.80 | 1,672.90 | 1,042.40 | 1,875.40 |
Wolne przepływy FCF | 268.08 | -96.03 | 193.10 | 742.70 | 182.90 | -639.50 | 424.40 |