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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.80 | -3.91 | -13.88 | -15.42 | -30.29 | -19.63 | -19.67 | 71.10 | -19.43 | -21.83 |
| Amortyzacja | 3.18 | 5.82 | 5.58 | 5.23 | 6.66 | 6.50 | 6.67 | 6.48 | 1.18 | 0.13 |
| Zysk netto | -39.71 | -27.33 | -24.62 | -32.61 | -10.85 | -14.91 | -16.60 | -202.81 | -38.69 | -24.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.56 | 1.27 | -10.26 | -13.67 | -33.85 | -34.90 | -37.41 | 92.31 | 10.04 | 3.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.09 | -3.71 | -19.93 | 8.39 | 6.76 | -27.69 | -22.39 | -3.98 | -0.99 | -1.00 |
| CAPEX | -2.75 | -1.03 | -0.17 | -0.37 | -0.71 | -1.13 | -1.59 | -0.51 | -0.10 | -0.08 |
| Akwizycja | -14.49 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | -7.74 | 5.81 | -10.01 | -8.46 | -5.14 | 0.77 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.61 | 24.56 | 25.55 | 27.77 | 44.80 | 79.98 | 24.74 | -37.29 | -6.09 | -36.52 |
| Spłata długu | -1.64 | -3.79 | -8.82 | -2.88 | -123.25 | -180.33 | -231.03 | -209.79 | -5.88 | -34.99 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -13.75 | -2.33 | -9.82 | -25.51 | -85.38 | 2.00 | -58.62 | 104.01 | 11.89 | 1.83 |
| Zobowiązania | 1.89 | -2.04 | -5.48 | 2.69 | 61.32 | -23.34 | 23.45 | -24.86 | -0.76 | 0.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 0.00 | 29.06 | 71.92 | 17.67 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -23.22 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -4.41 | -5.68 | -10.69 | -7.57 | -0.21 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 41.13 | 10.39 | 27.28 | 19.40 | 39.83 | 60.71 | 94.38 | 77.59 | 105.30 | 77.52 |
| Środki na koniec okresu | 10.39 | 27.28 | 19.40 | 39.83 | 60.71 | 94.38 | 77.59 | 105.30 | 77.52 | 19.64 |
| Wolne przepływy FCF | -12.55 | -4.93 | -14.05 | -15.79 | -31.00 | -20.76 | -21.26 | 70.60 | -19.52 | -21.91 |