Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.63 | -1.70 | -1.89 | -5.14 | -3.26 | -1.68 | -2.79 | -3.45 | -3.65 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
| Zysk netto | -0.32 | -0.51 | -1.65 | -2.25 | -3.02 | -2.85 | -4.92 | -5.07 | 37.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.11 | -0.35 | 2.48 | -4.18 | -0.96 | 0.74 | 0.32 | 0.13 | -0.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.03 | -0.04 | -0.14 | -1.03 | -2.49 | -6.66 | -4.12 | -6.73 | -7.34 |
| CAPEX | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.91 | -2.97 | -4.35 | -3.52 | -6.47 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 2.89 | -3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.53 | 3.58 | 3.73 | 8.13 | 11.78 | 28.73 | -3.85 | -0.69 | 9.80 |
| Spłata długu | -0.05 | -0.20 | -0.20 | -0.49 | -0.07 | -0.08 | -0.35 | -0.20 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.36 | 0.86 | 0.41 | -0.04 | -0.35 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.29 |
| Emisja akcji | 0.28 | 3.62 | 1.30 | 7.59 | 12.20 | 25.84 | 0.01 | 1.10 | 9.60 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.13 | 0.00 | 1.85 | 3.54 | 5.51 | 11.54 | 31.94 | 31.92 | 10.32 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 1.85 | 3.54 | 5.51 | 11.54 | 31.92 | 21.19 | 10.32 | 9.12 |
| Wolne przepływy FCF | -0.66 | -1.73 | -1.93 | -6.04 | -6.23 | -6.04 | -6.30 | -9.92 | -3.66 |