Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.04 | 6.65 | -5.75 | 2.20 | 51.72 | 25.90 | 50.13 | 41.86 | 35.90 |
| Amortyzacja | 12.65 | 13.83 | 12.42 | 21.80 | 24.47 | 28.20 | 34.18 | 18.98 | 19.46 |
| Zysk netto | 3.43 | -8.72 | -15.94 | 19.41 | 10.09 | 4.76 | 21.00 | 31.58 | 33.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -20.96 | -3.46 | -10.26 | -44.22 | 14.71 | -15.39 | -0.81 | -33.69 | -37.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.58 | -9.75 | -5.44 | -9.08 | -4.83 | -20.17 | -24.89 | -19.04 | -8.86 |
| CAPEX | -10.88 | -9.93 | -5.76 | -6.23 | -5.26 | -20.82 | -25.92 | -18.95 | -8.86 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -3.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.19 | 14.98 | 3.19 | 2.55 | -33.87 | 30.43 | -33.28 | -13.61 | -21.73 |
| Spłata długu | -23.71 | -15.39 | -226.65 | -195.17 | -162.31 | -145.37 | -119.44 | -58.84 | -0.54 |
| Dywidenda | -6.56 | -1.00 | -0.15 | -1.60 | -0.12 | -4.00 | -0.04 | -2.05 | 0.00 |
| Należności | -20.04 | 4.01 | 0.76 | -18.02 | 9.04 | -13.33 | -9.71 | -12.30 | 0.00 |
| Zobowiązania | 7.49 | 2.34 | 4.41 | 9.00 | 7.11 | -1.66 | 7.59 | -3.75 | -2.25 |
| Emisja akcji | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 206.49 | 0.00 | 63.11 | 0.04 | 2.05 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.12 | 31.16 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | 117.77 | -3.41 | -0.28 | -21.56 |
| Środki na początek okresu | 5.80 | 9.45 | 21.32 | 13.52 | 8.87 | 21.87 | 57.84 | 48.83 | 57.43 |
| Środki na koniec okresu | 9.45 | 21.32 | 13.52 | 8.87 | 21.87 | 57.84 | 48.83 | 57.43 | 62.72 |
| Wolne przepływy FCF | -7.84 | -3.29 | -11.51 | -4.03 | 46.45 | 5.07 | 24.21 | 22.91 | 27.05 |