Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.37 | -4.56 | -4.57 | -11.25 | -13.15 | -12.32 | -6.70 |
| Amortyzacja | 0.09 | 3.31 | 0.58 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 1.23 |
| Zysk netto | -5.47 | -5.27 | -7.14 | -11.58 | -10.77 | -15.76 | -6.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.01 | -2.59 | 0.03 | -0.78 | -3.38 | 2.18 | -1.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.02 | -1.23 | -0.63 | -3.08 | -1.24 | 9.25 | 0.26 |
| CAPEX | -0.03 | -1.23 | -0.62 | -1.06 | -0.74 | -0.72 | -0.03 |
| Akwizycja | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.76 | 3.31 | 69.40 | -0.06 | 7.84 | -0.19 | -0.37 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.05 | -8.10 | -0.06 | -7.38 | -0.19 | -0.17 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.81 | 0.08 | -2.07 | -2.26 | -0.29 | -1.68 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.22 | -1.40 | 1.14 | -0.47 | 1.24 | 0.00 |
| Emisja akcji | 5.75 | 0.00 | 59.25 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.27 | 2.69 | 0.20 | 64.40 | 50.01 | 43.46 | 30.41 |
| Środki na koniec okresu | 2.69 | 0.20 | 64.40 | 50.01 | 43.46 | 30.20 | 23.59 |
| Wolne przepływy FCF | -5.40 | -5.79 | -5.19 | -12.31 | -13.89 | -13.05 | -6.73 |