Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,615.29 |
1,844.01 |
1,788.36 |
1,731.89 |
1,785.76 |
912.05 |
1,458.85 |
1,751.89 |
1,681.27 |
2,522.86 |
2,637.16 |
2,225.50 |
1,930.89 |
3,104.88 |
2,331.28 |
1,693.85 |
2,224.57 |
2,509.20 |
3,231.03 |
4,940.46 |
5,164.36 |
5,785.50 |
Amortyzacja |
243.46 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
133.95 |
83.68 |
537.58 |
71.19 |
-14.99 |
60.61 |
51.86 |
30.62 |
58.38 |
64.49 |
105.36 |
113.57 |
95.06 |
110.43 |
165.10 |
150.66 |
-83.89 |
135.40 |
Zysk netto |
267.17 |
354.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-104.08 |
-134.98 |
771.53 |
830.90 |
676.79 |
933.72 |
939.25 |
1,065.11 |
1,214.71 |
1,226.43 |
1,044.58 |
1,145.53 |
1,373.37 |
918.78 |
1,300.22 |
1,542.74 |
1,824.80 |
Zmiana w kapitale pracującym |
1,969.40 |
1,569.31 |
0.00 |
0.00 |
804.36 |
902.13 |
951.44 |
1,095.85 |
1,603.13 |
2,768.89 |
1,893.35 |
1,281.33 |
875.82 |
1,866.71 |
1,170.17 |
893.83 |
1,136.86 |
1,410.12 |
2,434.08 |
3,862.53 |
3,931.75 |
5,473.40 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1,803.62 |
-640.39 |
0.00 |
0.00 |
-1,708.10 |
-678.71 |
-1,034.10 |
-1,786.33 |
-1,993.72 |
-2,041.25 |
-2,712.87 |
-1,761.52 |
-1,195.34 |
-2,048.07 |
-1,711.55 |
-942.25 |
-2,075.20 |
-2,709.41 |
-2,244.57 |
-5,261.06 |
-5,382.77 |
-4,512.40 |
CAPEX |
-158.66 |
-96.61 |
0.00 |
0.00 |
-2.91 |
-0.17 |
-142.55 |
-1,056.52 |
-112.96 |
0.00 |
23.74 |
-273.35 |
198.79 |
-148.59 |
183.80 |
-265.07 |
-84.57 |
102.89 |
-369.33 |
-344.12 |
0.00 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.86 |
-1.06 |
-6.90 |
119.91 |
-5.80 |
19.41 |
-20.72 |
31.27 |
-35.15 |
-115.04 |
-19.60 |
3.57 |
-73.68 |
137.44 |
-6.82 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-35.09 |
461.60 |
200.25 |
191.48 |
-41.87 |
-233.15 |
-318.67 |
57.76 |
283.35 |
-449.87 |
148.37 |
-347.68 |
-647.61 |
-1,054.79 |
-626.91 |
-690.04 |
149.51 |
108.25 |
-726.04 |
277.51 |
133.25 |
-1,498.80 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-59.06 |
-10.01 |
-0.63 |
-15.14 |
-2.69 |
-160.81 |
-125.24 |
-10.71 |
-774.34 |
-518.64 |
-2.03 |
-97.49 |
-1.64 |
-38.54 |
-526.71 |
-15.59 |
-37.99 |
-757.30 |
Dywidenda |
0.00 |
-82.59 |
0.00 |
0.00 |
-10.49 |
-225.98 |
-318.87 |
-13.66 |
-283.99 |
-315.84 |
-321.99 |
-410.28 |
-403.38 |
-557.43 |
-612.95 |
-647.07 |
-657.73 |
-687.25 |
-708.84 |
-588.48 |
-723.40 |
-723.60 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-684.90 |
-407.07 |
-844.02 |
-780.12 |
449.80 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.83 |
5.91 |
9.94 |
566.53 |
31.06 |
15.63 |
1.92 |
0.88 |
4.01 |
7.76 |
0.56 |
0.04 |
0.50 |
0.03 |
0.31 |
0.03 |
27.10 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
-0.36 |
-0.29 |
-4.46 |
-8.67 |
-6.09 |
-4.78 |
-3.60 |
-20.05 |
-4.51 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.13 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
830.66 |
671.87 |
0.00 |
0.00 |
465.16 |
351.78 |
335.42 |
430.23 |
457.41 |
475.23 |
506.96 |
572.19 |
642.94 |
772.88 |
821.00 |
848.67 |
835.71 |
1,151.51 |
1,090.85 |
1,278.07 |
1,355.11 |
1,323.20 |
Środki na koniec okresu |
671.87 |
386.13 |
1,988.61 |
1,923.37 |
1,743.89 |
335.42 |
430.23 |
457.41 |
475.23 |
506.96 |
572.19 |
642.94 |
772.88 |
792.60 |
848.67 |
835.71 |
1,151.51 |
1,090.85 |
1,278.07 |
1,355.11 |
1,323.17 |
1,054.80 |
Wolne przepływy FCF |
1,456.63 |
1,747.40 |
1,788.36 |
1,731.89 |
1,782.85 |
911.89 |
1,316.30 |
695.38 |
1,568.30 |
2,522.86 |
2,660.91 |
1,952.15 |
2,129.68 |
2,956.29 |
2,515.08 |
1,428.78 |
2,140.00 |
2,612.10 |
2,861.69 |
4,596.34 |
5,164.36 |
5,785.50 |