Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 161.00 | 188.70 | 165.40 | 138.50 | -110.60 | -520.90 | -882.70 |
| Amortyzacja | 16.20 | 17.50 | 17.10 | 19.00 | 25.80 | 36.50 | 21.00 |
| Zysk netto | 87.40 | -9.10 | 61.70 | 23.10 | 60.10 | -170.30 | 2.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.10 | 25.20 | -15.70 | -26.00 | -265.00 | -659.90 | -1,007.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -191.20 | -342.30 | -377.00 | -88.60 | -31.30 | -14.80 | -18.00 |
| CAPEX | -24.60 | -29.00 | -26.70 | -31.70 | -29.10 | -23.30 | -18.00 |
| Akwizycja | -5.90 | -9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.20 | 117.00 | 225.00 | -91.50 | 203.40 | 600.90 | 952.90 |
| Spłata długu | -150.80 | -168.80 | -234.00 | -371.50 | -152.30 | -619.00 | -971.10 |
| Dywidenda | -36.90 | -28.80 | -28.80 | -15.20 | -19.50 | -14.10 | -14.40 |
| Należności | -9.20 | 5.40 | -12.40 | -33.60 | -261.40 | -641.70 | -1,013.90 |
| Zobowiązania | -0.80 | 3.20 | 4.20 | -2.20 | -3.10 | 8.90 | 13.60 |
| Emisja akcji | 0.00 | 330.80 | 25.10 | 0.00 | 111.30 | -0.30 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | 269.30 | -0.30 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 174.40 | 167.30 | 128.20 | 143.10 | 157.50 | 218.20 | 281.00 |
| Środki na koniec okresu | 167.30 | 128.20 | 143.10 | 157.50 | 218.20 | 281.00 | 336.10 |
| Wolne przepływy FCF | 136.40 | 159.70 | 138.70 | 106.80 | -139.70 | -544.20 | -900.70 |