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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8,962.10 | 19,880.70 | -36,631.60 | -1,823.10 | -49,676.00 | -25,947.60 | -78,288.10 | -233,779.80 | -13,364.70 | 21,609.10 | -8,059.30 | -8,506.70 | 16,900.10 |
| Amortyzacja | 45.70 | 49.20 | 42.20 | 53.80 | 45.10 | 46.80 | 54.30 | 53.00 | 57.10 | 69.80 | 79.00 | 113.10 | 98.60 |
| Zysk netto | 9,397.30 | 10,605.60 | 11,048.10 | 11,698.90 | 10,768.60 | 11,264.50 | 10,907.00 | 18,632.10 | 21,743.10 | 22,286.40 | 23,457.50 | 22,892.20 | 21,166.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -17,018.60 | 10,630.70 | -44,375.60 | -12,601.90 | -58,283.50 | -36,860.00 | -90,553.00 | -249,761.60 | -32,388.10 | 3,324.70 | -25,096.50 | -26,870.00 | -3,838.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 712.00 | 5,316.00 | -802.50 | -126.10 | 3,810.00 | -79.30 | -40.10 | -47.00 | 828.60 | -144.10 | -9.30 | -3,524.10 | -115,416.60 |
| CAPEX | -38.80 | -84.80 | -104.40 | -108.30 | -64.90 | -80.90 | -72.80 | -82.50 | -154.90 | -108.30 | -64.10 | -22.70 | -41.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 25.80 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 80.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28,756.50 | -21,819.30 | 33,753.00 | 2,043.60 | 46,461.20 | 25,094.90 | 78,571.90 | 234,218.90 | 13,651.80 | -10,830.50 | 807.30 | 6,909.20 | 101,737.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -20,192.10 | -35,508.00 | -3,213.70 | -47,666.20 | -27,502.30 | -80,028.80 | -235,848.00 | -15,823.90 | -4,624.70 | -5,161.50 | -13,915.90 | -62,774.50 |
| Dywidenda | -1,100.20 | -1,400.10 | -1,500.00 | -1,000.10 | -1,000.10 | -2,000.20 | -1,201.10 | -1,629.10 | -2,172.10 | -6,205.80 | -4,354.20 | -7,006.70 | -9,208.70 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,744.70 | 380.30 | 230.70 | -317.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -462.30 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,562.90 | 1,021.10 | 4,398.50 | 717.40 | 812.20 | 1,407.40 | 475.40 | 718.90 | 1,111.00 | 2,226.70 | 12,861.20 | 5,599.90 | 478.30 |
| Środki na koniec okresu | 26,069.30 | 4,398.50 | 717.40 | 811.80 | 1,407.40 | 475.40 | 719.10 | 1,111.00 | 2,226.70 | 12,861.20 | 5,599.90 | 478.30 | 3,873.60 |
| Wolne przepływy FCF | -9,000.90 | 19,795.90 | -36,736.00 | -1,931.40 | -49,740.90 | -26,028.50 | -78,360.90 | -233,862.30 | -13,519.60 | 21,500.80 | -8,123.40 | -8,529.40 | 16,858.30 |