Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 57.57 | 60.94 | 37.60 | 59.50 | 35.90 | 51.10 | 151.67 |
| Amortyzacja | 148.93 | 141.33 | 147.20 | 148.00 | 159.80 | 178.50 | 224.28 |
| Zysk netto | -104.23 | -119.58 | -74.80 | -20.90 | -119.40 | -162.50 | -102.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.52 | -16.71 | -28.40 | -3.80 | -25.40 | -70.50 | -48.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169.62 | -105.07 | -113.90 | -123.50 | -407.60 | -381.50 | -201.44 |
| CAPEX | -170.57 | -106.16 | -104.40 | -123.70 | -170.50 | -247.80 | -201.44 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -10.60 | -1.60 | -238.20 | -135.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 97.87 | 14.58 | 208.90 | 271.50 | 474.00 | -74.60 | 44.24 |
| Spłata długu | -407.98 | 0.00 | -51.92 | -689.80 | -345.79 | -341.00 | -77.52 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -58.15 | 22.49 | -17.79 | -77.56 | -90.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 28.66 | -26.33 | -1.08 | 13.55 | 50.28 |
| Emisja akcji | 0.16 | 0.00 | 171.60 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -58.56 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 133.74 | 119.70 | 89.00 | 221.10 | 428.70 | 528.90 | 120.25 |
| Środki na koniec okresu | 119.70 | 88.99 | 221.10 | 428.70 | 528.90 | 119.60 | 106.45 |
| Wolne przepływy FCF | -113.00 | -45.22 | -66.80 | -64.20 | -134.60 | -196.70 | -49.77 |