Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 192.46 | 117.54 | 119.62 | 17.25 | -63.13 | 25.62 | -0.62 | 3.57 | 10.50 | 16.52 |
| Amortyzacja | 69.59 | 57.13 | 38.79 | 33.35 | 21.43 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 7.28 |
| Zysk netto | 73.82 | 26.22 | 49.91 | -20.48 | -11.79 | -0.02 | -0.56 | -4.37 | 1.02 | 10.67 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 39.22 | 27.56 | 24.41 | 1.84 | -79.58 | 17.42 | -0.16 | 7.38 | 1.41 | -2.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,751.00 | -1,618.29 | -448.64 | -1,276.95 | -1,409.68 | -1,340.36 | -14.91 | -622.12 | 0.00 | -0.14 |
| CAPEX | -1,751.00 | -1,618.29 | -448.64 | -1,276.95 | -1,409.68 | -1,340.36 | -14.91 | -622.12 | 0.00 | 0.17 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1,517.91 | 1,502.58 | 471.75 | 1,134.86 | 1,721.78 | 1,321.91 | 14.32 | 588.76 | -12.65 | -16.81 |
| Spłata długu | -1,565.24 | -1,507.20 | -282.13 | -1,145.73 | -1,226.65 | -1,321.91 | -60.23 | -588.76 | -6.50 | -6.40 |
| Dywidenda | -47.33 | -4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.15 | -9.66 |
| Należności | 2.69 | -5.08 | 23.88 | -0.51 | -32.15 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.24 |
| Zobowiązania | -0.93 | -4.15 | 4.00 | -5.17 | -17.14 | 23.57 | 0.56 | 0.17 | -0.27 | -0.13 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 189.62 | -10.87 | 495.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 279.10 | 259.51 | 136.08 | 259.27 | 1.00 | 0.26 | 1.50 | 40.51 | 21.51 | 21.95 |
| Środki na koniec okresu | 233.67 | 279.10 | 259.51 | 136.08 | 259.27 | 0.98 | 0.30 | 1.50 | 19.37 | 21.51 |
| Wolne przepływy FCF | -1,558.54 | -1,500.75 | -329.02 | -1,259.70 | -1,472.81 | -1,314.74 | -15.53 | -618.55 | 10.50 | 16.69 |