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Honeywell Automation India Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -155.28 660.36 762.93 686.54 99.78 1,599.15 456.27 -184.50 -173.20 1,915.00 1,663.70 2,151.90 2,628.90 3,117.70 3,299.70 3,644.00 2,635.80 4,098.80 5,778.00
Amortyzacja 74.57 112.00 101.80 141.36 85.18 118.63 128.99 148.10 139.90 139.20 154.00 163.50 152.00 158.90 413.50 486.60 524.60 518.90 537.00
Zysk netto 64.35 380.08 776.48 884.64 1,176.66 1,819.87 1,388.96 1,457.10 1,193.20 1,227.80 1,411.90 1,694.50 2,497.30 3,588.40 4,914.80 4,600.40 3,391.30 4,380.10 5,014.00
Zmiana w kapitale pracującym -285.79 195.79 11.47 -1.61 -705.66 329.00 -574.15 -1,247.60 -1,006.90 1,193.60 372.00 511.10 512.60 332.00 -969.10 -1,555.50 -508.80 -1,224.70 -302.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -116.52 -115.86 -215.51 -413.04 -324.69 -608.22 700.04 236.40 659.90 56.60 462.00 -846.00 -1,742.10 -4,458.20 -2,265.70 -3,031.30 -1,093.50 -1,292.90 18,665.00
CAPEX -124.95 -122.69 -224.28 -240.10 -180.98 -192.74 -157.74 -168.50 -98.50 -114.90 -126.30 -129.30 -192.80 -237.10 -593.60 -485.40 -126.50 -280.30 -320.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 4.70 5.20 5.00 2.80 12.50 18.30 65.40 5.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 166.38 -415.64 -335.52 -118.64 -118.91 -124.71 -105.40 -111.60 -106.10 -106.60 -133.00 -106.40 -106.30 -340.80 -695.40 -894.70 -985.30 -1,020.30 -1,055.00
Spłata długu 0.00 -330.42 -233.34 0.00 -8.29 -118.41 -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -79.66 -50.36 -80.48 -100.53 -103.38 -0.17 -103.31 -103.10 -102.70 -102.70 -133.00 -106.40 -106.30 0.00 -478.70 -661.90 -751.00 -796.00 -840.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,395.70 332.00 -1,817.70 -419.30 -1,442.00 -3,071.70 1,143.20 -2,951.70 -457.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245.30 153.50 2,097.50 603.50 49.80 1,734.90 -2,241.40 17.70 386.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 150.93 45.51 174.37 386.27 538.50 194.69 1,060.91 910.10 850.40 1,231.00 1,720.10 3,712.80 3,007.50 3,807.20 2,152.40 2,635.30 2,313.70 2,906.80 4,950.60
Środki na koniec okresu 45.51 174.37 386.27 538.50 194.69 1,060.91 2,111.82 850.40 1,231.00 3,096.00 3,712.80 4,907.50 3,807.20 2,152.40 2,635.30 2,313.70 2,906.80 4,809.30 28,230.00
Wolne przepływy FCF -280.23 537.67 538.65 446.44 -81.20 1,406.41 298.52 -353.00 -271.70 1,800.10 1,537.40 2,022.60 2,436.10 2,880.60 2,706.10 3,158.60 2,509.30 3,818.50 5,458.00