Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -19.99 | -12.07 | -38.15 | -76.28 | 19.35 | 1.54 |
| Amortyzacja | 7.67 | 4.85 | 4.15 | 2.75 | 2.74 | 9.29 |
| Zysk netto | -31.08 | -14.47 | -38.68 | -49.02 | -39.24 | -6.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.80 | -10.53 | -20.78 | -51.43 | 33.79 | -18.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11.01 | 36.70 | -8.62 | 34.96 | 3.83 | -0.53 |
| CAPEX | -0.66 | -0.20 | -0.22 | -1.62 | -1.85 | -0.53 |
| Akwizycja | -11.67 | -36.90 | 8.40 | -36.58 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.30 | -0.97 | 60.37 | 0.04 | 0.12 | 41.60 |
| Spłata długu | -0.27 | -1.01 | -1.13 | -0.30 | -0.06 | -0.02 |
| Dywidenda | -0.25 | 0.00 | -35.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.46 | 1.46 | -8.99 | -10.55 | -0.75 | -0.38 |
| Zobowiązania | -5.16 | 13.75 | -6.69 | 10.40 | -9.35 | 3.81 |
| Emisja akcji | 0.25 | 0.04 | 96.52 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.28 | 0.00 | 6.02 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.83 | 13.54 | 37.20 | 50.79 | 9.52 | 32.83 |
| Środki na koniec okresu | 13.54 | 37.20 | 50.79 | 9.52 | 32.83 | 75.44 |
| Wolne przepływy FCF | -20.65 | -12.27 | -38.37 | -77.89 | 17.50 | 1.01 |