Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.75 | 2.04 | 5.33 | 15.09 | -1.14 | 9.98 | 8.54 |
Amortyzacja | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.68 |
Zysk netto | 1.45 | 0.51 | 2.89 | 3.25 | 10.52 | 12.37 | 13.25 |
Zmiana w kapitale pracującym | -8.77 | -0.01 | 2.43 | 10.87 | -17.16 | -5.04 | -10.96 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.85 | -0.29 | -4.01 | -0.88 | 2.25 | -1.32 | -0.41 |
CAPEX | -0.88 | -1.04 | -1.24 | -0.64 | -0.65 | -0.61 | -0.65 |
Akwizycja | 1.10 | -0.34 | -0.15 | 0.00 | -0.08 | -1.80 | -0.04 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.85 | 2.09 | 0.26 | 7.77 | -0.45 | -3.96 | -4.48 |
Spłata długu | -0.06 | -0.24 | -0.26 | -7.76 | -0.27 | -0.24 | -0.06 |
Dywidenda | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -3.50 | -4.18 |
Należności | 0.00 | 0.00 | -2.43 | -10.87 | 17.16 | 0.00 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 17.12 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.03 | 2.28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -0.03 |
Środki na początek okresu | -8.91 | 1.61 | 5.08 | 6.21 | 25.98 | 23.90 | 35.98 |
Środki na koniec okresu | -4.17 | 5.08 | 6.21 | 25.98 | 31.05 | 28.60 | 39.64 |
Wolne przepływy FCF | 4.87 | 0.99 | 4.10 | 14.45 | -1.80 | 9.36 | 7.89 |