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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 148.15 | 124.25 | 148.86 | 165.47 | 117.41 | 167.28 | 165.17 | 185.81 | 201.65 | 162.85 | 178.90 | 157.75 | 115.88 | 202.85 | 205.94 | 221.93 | 40.80 | 207.42 | 256.59 | 0.20 | 127.57 | 259.79 | 204.90 | 171.50 | 302.10 | 96.60 |
| Amortyzacja | -1.00 | 6.76 | 8.30 | 12.51 | 11.08 | 11.05 | 10.24 | 11.93 | 12.78 | 13.96 | 8.35 | 8.32 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 23.42 | 18.40 | 27.60 | 26.20 | 0.00 |
| Zysk netto | 44.50 | 20.84 | 25.59 | 11.33 | 18.98 | 56.31 | 77.27 | 98.71 | 82.79 | 10.92 | 73.49 | 80.86 | 70.48 | 103.87 | 110.89 | 104.24 | 93.48 | 83.77 | 169.46 | 18.34 | 184.44 | 133.31 | 142.80 | -2.60 | 45.00 | 102.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 149.60 | 226.93 | 216.68 | 193.94 | 275.80 | 226.44 | 164.45 | 149.06 | 181.99 | 84.40 | 123.37 | 92.34 | 98.32 | -517.27 | -801.99 | -711.64 | -324.88 | -490.30 | -363.67 | -44.31 | 41.67 | 77.46 | 65.80 | 58.10 | 211.90 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41.97 | -16.19 | -127.81 | -183.90 | -243.91 | -280.43 | -241.29 | -231.01 | -130.47 | -190.25 | -267.91 | -304.07 | -303.01 | -354.80 | -598.33 | -565.51 | -415.85 | -325.36 | -228.66 | -186.50 | 55.94 | -406.76 | -302.00 | -214.60 | -107.40 | -44.10 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.66 | -0.19 | -477.46 | 98.46 | 2.30 | 35.70 | 165.80 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.31 | -76.55 | -459.32 | -67.72 | -234.10 | -454.20 | -165.80 | 44.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -95.37 | -109.76 | -8.25 | 44.66 | 86.11 | 113.15 | 76.12 | 58.64 | -71.40 | 23.39 | 87.65 | 144.40 | 188.65 | 159.68 | 395.40 | 337.07 | 212.64 | 119.10 | -36.97 | -10.11 | -169.91 | 143.78 | 208.50 | -47.80 | -207.80 | -52.50 |
| Spłata długu | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -97.52 | 0.00 | 0.00 | -54.08 | -82.85 | -32.56 | 0.00 | -176.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305.00 | -11.24 | -416.00 | -154.00 | -143.30 | 0.00 |
| Dywidenda | -15.76 | -17.24 | -17.07 | -17.16 | -17.95 | -17.98 | -18.23 | -18.31 | -18.36 | -14.96 | -9.63 | -14.29 | -18.99 | -22.54 | -32.55 | -39.24 | -42.52 | -44.31 | -46.11 | -46.69 | -47.33 | -49.62 | -51.40 | -52.60 | -53.90 | -120.20 |
| Należności | 11.40 | -7.36 | -7.16 | 21.94 | 0.63 | -2.40 | 3.65 | -3.80 | 5.85 | -2.72 | -3.25 | -2.80 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 9.06 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 76.40 | 123.53 | 121.70 | 91.43 | 147.50 | 122.36 | 92.43 | 84.30 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.36 | 5.30 | 3.76 | 2.18 | 0.00 | 1.59 | 2.06 | 1.87 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 2.40 | 119.30 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -27.52 | -15.14 | 0.00 | 109.65 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | 107.57 | -20.75 | -54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.73 | -3.89 | -5.41 | -21.95 | -21.51 | -1.66 | -5.09 | -3.70 | -2.15 | -5.30 | -24.00 | -6.50 | -8.60 |
| Środki na początek okresu | 12.04 | 22.85 | 21.14 | 33.94 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | -45.20 | 13.44 | 13.21 | 9.20 | 7.85 | 5.93 | 7.45 | 15.18 | 18.19 | 11.68 | 15.51 | 16.67 | 7.63 | 11.91 | 25.51 | 22.30 | 133.70 | 42.80 | 29.70 |
| Środki na koniec okresu | 22.85 | 21.14 | 33.94 | 60.16 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 13.21 | 9.20 | 7.85 | 5.93 | 7.45 | 15.18 | 18.19 | 11.68 | 15.51 | 16.67 | 7.63 | 11.91 | 25.51 | 22.32 | 133.70 | 42.80 | 29.70 | 38.10 |
| Wolne przepływy FCF | 148.15 | 124.25 | 148.86 | 165.47 | 117.41 | 167.28 | 165.17 | 185.81 | 201.65 | 162.85 | 178.90 | 157.75 | 115.88 | 202.85 | 205.94 | 221.93 | 40.80 | 207.42 | 485.25 | 0.01 | -349.88 | 358.25 | 207.20 | 207.20 | 467.90 | 96.60 |