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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.84 | 15.82 | 3.35 | 18.54 | 6.44 | 13.96 | -8.02 | 17.45 | 10.27 | 22.46 | 23.02 | 50.24 | 3.50 | 78.98 | 27.31 | 22.21 | 82.46 | 80.02 | -21.49 | 56.93 | 51.61 | 103.00 | 28.68 | -76.16 | 179.31 |
| Amortyzacja | 5.52 | 5.19 | 5.02 | 3.72 | 3.08 | 2.87 | 2.90 | 2.59 | 3.12 | 6.83 | 8.47 | 8.34 | 9.53 | 19.38 | 15.16 | 16.80 | 16.74 | 17.11 | 16.31 | 17.77 | 22.45 | 23.23 | 23.08 | 23.58 | 26.37 |
| Zysk netto | -2.83 | 4.28 | 3.88 | 6.51 | 35.56 | 9.37 | -34.85 | 4.40 | 6.98 | 11.66 | 18.49 | 19.77 | 17.81 | 2.20 | 31.36 | 30.30 | 29.58 | 32.95 | 31.65 | 16.78 | 10.29 | 28.80 | 42.25 | 54.73 | 31.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.74 | 3.65 | -7.43 | 6.37 | -7.28 | 3.78 | -12.16 | 9.20 | -1.63 | 2.85 | -4.19 | 11.60 | -24.62 | 25.22 | -26.12 | -29.19 | 30.26 | 24.92 | -48.91 | 4.44 | -9.14 | 42.48 | -40.69 | -161.00 | 124.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2.35 | -3.62 | -4.06 | 0.26 | 40.16 | -7.51 | -0.47 | -1.97 | -106.96 | 4.77 | -11.46 | -36.48 | -259.52 | -12.72 | -37.67 | -40.29 | -18.45 | -4.09 | -101.07 | -13.84 | -6.57 | -8.95 | -20.32 | -20.67 | -18.80 |
| CAPEX | -14.43 | -3.41 | -4.07 | -3.09 | -5.58 | -4.44 | -4.95 | -3.04 | -3.03 | -3.86 | -11.38 | -4.40 | -6.81 | -12.71 | -14.73 | -27.30 | -17.95 | -16.73 | -26.49 | -13.96 | -6.57 | -8.95 | -20.32 | -20.67 | -19.05 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.73 | 1.45 | 0.00 | -31.72 | -252.48 | 0.00 | -30.31 | -13.70 | -2.30 | -2.82 | -74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.22 | -16.48 | 0.38 | -18.48 | -46.72 | -6.47 | 8.37 | -15.63 | 105.55 | -27.68 | -15.93 | -14.72 | 258.49 | -68.78 | 10.98 | 18.22 | -62.25 | -57.73 | 106.33 | -36.94 | -50.70 | -63.86 | -41.42 | 100.14 | -153.85 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.46 | -12.88 | -5.30 | -49.50 | -2.88 | -16.46 | -235.91 | -3.78 | -44.95 | -0.72 | -21.98 | -43.58 | -20.25 | -35.41 | -10.65 | -12.46 |
| Dywidenda | -0.90 | -0.94 | -1.28 | -1.56 | -6.12 | -2.64 | -2.74 | -2.75 | -3.32 | -3.44 | -4.64 | -5.22 | -5.77 | -6.38 | -10.30 | -11.29 | -11.02 | -12.14 | -14.36 | -14.66 | -7.42 | -5.52 | -8.22 | -10.84 | -13.07 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 5.37 | 5.50 | -15.16 | 10.22 | 1.83 | 2.09 | -1.61 | 5.67 | 0.21 | 24.32 | -26.60 | -11.44 | -3.48 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.57 | -24.72 | 43.08 | 18.08 | -9.96 | -47.01 | -18.29 | -30.71 | 46.24 | 0.00 | -51.47 |
| Emisja akcji | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.61 | 1.01 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | 0.82 | 0.00 | 0.67 | 253.05 | 0.65 | 0.00 | 269.32 | 0.00 | 0.00 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -2.45 | -4.77 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.92 | -25.42 | -1.20 | -0.50 | 0.00 | -0.39 | -0.64 | -0.73 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -1.31 | -1.58 | -3.38 |
| Środki na początek okresu | 0.28 | 4.98 | 0.69 | 0.37 | 0.84 | 0.77 | 0.44 | 0.50 | 0.24 | 5.80 | 6.58 | 1.95 | 0.59 | 3.21 | 0.07 | 1.21 | 1.04 | 1.04 | 18.25 | 4.74 | 9.57 | 3.14 | 32.94 | 0.44 | 0.15 |
| Środki na koniec okresu | 5.18 | 0.74 | 0.37 | 0.69 | 0.71 | 0.42 | 0.50 | 0.21 | 7.13 | 5.78 | 1.83 | 0.80 | 3.19 | 0.07 | 1.21 | 1.04 | 1.04 | 18.25 | 4.74 | 9.57 | 3.14 | 32.94 | 0.44 | 0.15 | 7.30 |
| Wolne przepływy FCF | -1.59 | 12.41 | -0.72 | 15.45 | 0.86 | 9.52 | -12.97 | 14.41 | 7.24 | 18.60 | 11.64 | 45.84 | -3.31 | 66.28 | 12.58 | -5.08 | 64.51 | 63.28 | -47.98 | 42.97 | 45.04 | 94.05 | 8.37 | -96.83 | 160.26 |