Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
2.96 |
-5.73 |
8.04 |
20.23 |
25.98 |
13.33 |
-5.91 |
61.49 |
65.00 |
14.79 |
114.97 |
197.81 |
69.89 |
69.02 |
26.64 |
83.12 |
106.44 |
225.33 |
115.88 |
94.22 |
120.87 |
180.79 |
220.34 |
89.89 |
75.50 |
218.28 |
Amortyzacja |
23.74 |
22.36 |
20.74 |
22.65 |
20.46 |
21.88 |
21.08 |
39.77 |
27.18 |
43.20 |
64.45 |
61.62 |
47.35 |
50.11 |
82.37 |
112.17 |
107.92 |
117.41 |
121.93 |
140.91 |
204.47 |
164.03 |
179.18 |
145.15 |
163.67 |
190.47 |
Zysk netto |
-38.60 |
-83.32 |
2.34 |
8.64 |
-6.02 |
-6.13 |
-25.36 |
69.12 |
53.20 |
-66.56 |
67.83 |
48.98 |
151.16 |
14.95 |
-25.13 |
17.82 |
-86.97 |
69.55 |
-23.52 |
-26.56 |
-99.56 |
-16.79 |
35.09 |
-37.35 |
-84.22 |
35.80 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-13.33 |
-3.55 |
-4.33 |
-9.36 |
-11.81 |
-15.28 |
-4.26 |
0.64 |
2.40 |
17.13 |
-12.22 |
8.06 |
-162.43 |
-34.10 |
-33.12 |
-51.10 |
9.62 |
22.52 |
-39.53 |
-10.58 |
10.07 |
22.39 |
18.90 |
-28.62 |
-38.90 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-19.34 |
-1.23 |
42.54 |
-4.21 |
-37.06 |
-63.08 |
-21.98 |
8.18 |
29.33 |
-659.90 |
-7.91 |
-64.79 |
-79.82 |
-118.04 |
-475.50 |
-118.36 |
-138.61 |
-198.66 |
-95.39 |
-236.55 |
-119.87 |
-92.90 |
-107.03 |
-187.27 |
-231.29 |
-212.87 |
CAPEX |
-22.65 |
-15.21 |
-17.89 |
-11.22 |
-19.54 |
-41.37 |
-44.92 |
-27.34 |
-41.03 |
-68.67 |
-23.51 |
-67.41 |
-87.55 |
-113.10 |
-150.74 |
-122.54 |
-137.44 |
-164.79 |
-98.04 |
-136.93 |
-121.42 |
-91.02 |
-109.05 |
-149.38 |
-223.89 |
-214.49 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.35 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-688.45 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-321.12 |
0.00 |
-0.81 |
-3.93 |
0.37 |
-139.33 |
0.18 |
0.33 |
1.08 |
-16.05 |
0.23 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
16.63 |
5.62 |
-44.39 |
-4.04 |
96.93 |
-3.03 |
-0.26 |
-0.11 |
202.92 |
329.62 |
-38.85 |
45.91 |
-7.21 |
-26.46 |
474.95 |
36.50 |
-17.14 |
-12.02 |
-5.25 |
-14.88 |
33.19 |
-19.38 |
-32.60 |
-7.50 |
156.33 |
-83.82 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-194.71 |
0.00 |
-162.71 |
-1.78 |
-2.94 |
-5.89 |
-7.04 |
-9.14 |
-10.85 |
-11.16 |
-6.99 |
-113.38 |
-286.66 |
-722.45 |
-7.29 |
-32.63 |
-121.61 |
-115.66 |
Dywidenda |
-8.05 |
-6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.90 |
-0.69 |
-0.55 |
-7.43 |
0.00 |
-4.51 |
-9.41 |
-17.67 |
-6.54 |
-4.10 |
-4.29 |
-4.42 |
-4.53 |
-4.95 |
-5.47 |
-9.15 |
-20.67 |
-12.93 |
-15.71 |
-25.33 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.57 |
-0.70 |
15.70 |
-18.12 |
-9.40 |
16.53 |
-4.71 |
-1.31 |
3.09 |
-6.83 |
4.23 |
-2.41 |
9.84 |
-10.94 |
-1.08 |
-5.41 |
8.67 |
25.13 |
-17.16 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
1.69 |
1.54 |
7.55 |
-1.31 |
-9.26 |
-7.85 |
8.66 |
1.47 |
4.93 |
-10.93 |
-19.70 |
-4.21 |
-6.54 |
-16.43 |
17.80 |
-24.36 |
19.38 |
-0.80 |
-24.98 |
0.60 |
-2.83 |
Emisja akcji |
12.14 |
0.04 |
5.89 |
3.00 |
105.46 |
1.65 |
0.26 |
3.90 |
203.68 |
183.50 |
128.33 |
53.09 |
5.79 |
0.00 |
490.06 |
54.42 |
0.00 |
8.12 |
9.61 |
6.74 |
328.52 |
716.33 |
0.00 |
17.28 |
56.68 |
58.37 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.31 |
-0.21 |
0.00 |
0.00 |
-0.69 |
-0.47 |
-2.14 |
-0.29 |
-3.74 |
-1.87 |
-4.44 |
-2.87 |
-2.69 |
-2.23 |
-2.75 |
-4.53 |
-3.68 |
111.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
2.48 |
2.72 |
1.37 |
7.56 |
19.54 |
105.39 |
34.46 |
6.31 |
75.88 |
373.12 |
36.47 |
104.68 |
283.61 |
266.46 |
190.98 |
212.18 |
209.66 |
155.21 |
169.78 |
187.14 |
28.41 |
63.48 |
130.88 |
211.06 |
105.91 |
107.54 |
Środki na koniec okresu |
2.72 |
1.37 |
7.56 |
19.54 |
105.39 |
52.61 |
6.31 |
75.88 |
373.12 |
36.47 |
104.68 |
283.61 |
266.46 |
190.98 |
212.18 |
209.66 |
155.21 |
169.78 |
186.11 |
28.41 |
63.48 |
130.88 |
211.06 |
105.91 |
107.54 |
28.05 |
Wolne przepływy FCF |
-19.69 |
-20.94 |
-9.85 |
9.02 |
6.44 |
-28.04 |
-50.83 |
34.15 |
23.96 |
-53.89 |
91.46 |
130.40 |
-17.66 |
-44.08 |
-124.09 |
-39.41 |
-31.00 |
60.54 |
17.84 |
-42.71 |
-0.56 |
89.78 |
111.29 |
-59.49 |
-148.39 |
3.79 |