Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 800.00 | 829.20 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.37 | 1,081.37 | 1,081.37 | 1,081.37 | 0.00 | 1,196.18 | 1,196.18 | 1,196.18 | 0.00 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 464.17 | 464.17 | 464.17 | 0.00 | 465.35 | 465.35 | 465.35 | 571.64 | 571.64 | 571.64 | nan | 827.00 |
| Amortyzacja | 400.00 | 414.60 | 413.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.53 | 315.53 | 315.53 | 315.53 | 0.00 | 271.92 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 179.87 | 179.87 | 179.87 | 0.00 | 145.02 | 145.02 | 145.02 | 0.00 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 413.50 |
| Zysk netto | 223.40 | 22.00 | -338.90 | -547.30 | 80.36 | 270.50 | 480.30 | 577.00 | 375.71 | 450.60 | 38.10 | -1,397.90 | -688.38 | 27.80 | 340.80 | 452.50 | 483.65 | 511.60 | 527.30 | 445.70 | 503.35 | 501.30 | 505.60 | 506.30 | 455.82 | 450.80 | 460.90 | 453.50 | 426.21 | 416.10 | 415.80 | 407.90 | 258.55 | 108.97 | 291.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.54 | 237.54 | 237.54 | 237.54 | 0.00 | -36.38 | -36.38 | -36.38 | 0.00 | -975.78 | -975.78 | -975.78 | 0.00 | -341.14 | -341.14 | -341.14 | 0.00 | -225.26 | -225.26 | -225.26 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | -105.58 | -105.58 | -105.58 | 0.00 | -50.18 | -50.18 | -50.18 | 0.00 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | -338.51 | -338.51 | -338.51 | -144.79 | -144.79 | -144.79 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | -347.26 | -347.26 | -347.26 | -146.98 | -146.98 | -146.98 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -429.41 | -429.41 | -429.41 | -429.41 | 0.00 | -128.64 | -128.64 | -128.64 | 0.00 | -488.07 | -488.07 | -488.07 | 0.00 | -294.73 | -294.73 | -294.73 | 0.00 | -944.28 | -944.28 | -944.28 | -660.98 | -660.98 | -660.98 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148.77 | -148.77 | -148.77 | -148.77 | 0.00 | -74.18 | -74.18 | -74.18 | 0.00 | -73.94 | -73.94 | -73.94 | 0.00 | -44.44 | -44.44 | -44.44 | 0.00 | -73.59 | -73.59 | -73.59 | -37.13 | -37.13 | -37.13 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -204.94 | 1,215.40 | 388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 0.00 | 274.71 | 274.71 | 274.71 | 0.00 | 148.45 | 148.45 | 148.45 | 0.00 | 304.61 | 304.61 | 304.61 | 0.00 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 595.06 |
| Środki na koniec okresu | 595.06 | 2,044.60 | 1,215.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 0.00 | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 0.00 | 274.71 | 274.71 | 274.71 | 0.00 | 508.42 | 508.42 | 508.42 | 0.00 | 285.87 | 285.87 | 285.87 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 1,422.06 |
| Wolne przepływy FCF | 800.00 | 829.20 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.01 | 1,085.01 | 1,085.01 | 1,085.01 | 0.00 | 1,199.70 | 1,199.70 | 1,199.70 | 0.00 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 466.96 | 466.96 | 466.96 | 0.00 | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 424.66 | 424.66 | 424.66 | 0.00 | 827.00 |