Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6.06 | -17.63 | 48.49 | -48.34 | -32.35 | 80.55 |
| Amortyzacja | 16.49 | 23.17 | 44.39 | 58.39 | 83.89 | 96.37 |
| Zysk netto | -11.48 | -24.45 | -14.33 | -22.62 | 15.22 | 5.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.89 | -13.13 | 24.59 | -65.79 | -121.90 | -21.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.62 | -4.58 | -21.62 | -245.90 | -49.27 | -61.01 |
| CAPEX | -5.04 | -11.16 | -22.37 | -245.27 | -46.91 | -60.50 |
| Akwizycja | -0.96 | 7.57 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 25.63 | 18.66 | -4.13 | 309.25 | 45.56 | -23.00 |
| Spłata długu | -10.18 | -19.18 | -20.61 | -73.88 | -5.72 | -5.64 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -15.79 | -31.69 | -38.39 | -11.11 | -13.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 15.33 | 65.34 | 32.34 | -36.76 | 39.16 |
| Emisja akcji | 13.88 | 27.22 | 1.05 | 378.43 | 3.01 | 5.12 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.90 | 12.85 | 9.29 | 32.03 | 49.05 | 40.20 |
| Środki na koniec okresu | 12.85 | 9.29 | 32.03 | 49.05 | 15.20 | 11.42 |
| Wolne przepływy FCF | -11.09 | -28.79 | 26.12 | -293.61 | -79.26 | 20.05 |