Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.51 | -12.46 | 6.43 | 26.30 | -7.95 | -23.90 | -4.78 | 0.27 | 4.58 | 41.28 | 119.98 | -19.02 | 19.60 | 20.78 | 73.40 | 26.95 | 48.40 | 53.99 | 13.13 | -13.74 | 43.05 | 36.20 | 23.27 | -79.48 | -16.72 |
| Amortyzacja | 6.39 | 5.01 | 6.23 | 6.08 | 6.62 | 8.40 | 8.03 | 8.89 | 8.65 | 10.05 | 11.44 | 11.88 | 12.09 | 12.94 | 14.16 | 16.28 | 19.51 | 21.04 | 22.10 | 23.15 | 19.13 | 19.65 | 19.57 | 19.07 | 18.57 |
| Zysk netto | 0.56 | -4.17 | 0.28 | 0.92 | -63.01 | 167.09 | -4.13 | 35.54 | 66.12 | 62.78 | -52.32 | 8.88 | 31.13 | 50.18 | 21.58 | 3.75 | 30.49 | 5.02 | -10.19 | -21.75 | 9.74 | -6.48 | -8.68 | 45.09 | 41.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.11 | -10.47 | -0.20 | 19.38 | 0.58 | 147.88 | -2.38 | -44.44 | -114.35 | -16.66 | 114.24 | -41.70 | -31.89 | -46.39 | 16.80 | -0.55 | -16.64 | 2.32 | -7.36 | -52.43 | 2.96 | 9.68 | 4.56 | -152.96 | -80.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.95 | -8.69 | -4.18 | -5.67 | -2.93 | -3.10 | -14.67 | -10.56 | -16.12 | -21.57 | -9.19 | -12.23 | -14.34 | -25.94 | -41.55 | -39.69 | -33.15 | -31.63 | -15.01 | -11.09 | -10.04 | -9.37 | -5.95 | -15.11 | -16.40 |
| CAPEX | -8.10 | -9.09 | -4.18 | -6.03 | -3.64 | -5.40 | -9.03 | -10.67 | -16.23 | -18.68 | -9.30 | -12.34 | -14.45 | -25.94 | -41.55 | -39.69 | -18.55 | -31.63 | -15.01 | -11.09 | -10.04 | -9.37 | -5.95 | -15.11 | -16.40 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.30 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.57 | 19.41 | -3.41 | -15.86 | 10.11 | 24.50 | 19.93 | 13.38 | 10.69 | -18.20 | -12.68 | -9.87 | -9.30 | -8.14 | -10.36 | -9.56 | -11.43 | -11.50 | -11.44 | -11.49 | -11.32 | -11.13 | -17.44 | 56.56 | 34.59 |
| Spłata długu | -0.21 | 0.00 | -3.44 | -15.90 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.17 | -0.09 | -0.17 | -4.20 | -16.60 | -30.00 | -0.28 | -40.81 | -116.73 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | -9.76 | -10.80 | -10.85 | -10.91 | -10.95 | -10.99 | -11.01 | -11.01 | -11.01 | -11.06 | -11.18 | -11.07 | -11.19 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -19.10 | -2.21 | -18.12 | -26.31 | 5.12 | 50.90 | -15.79 | -24.81 | -12.70 | 18.63 | 9.89 | -5.01 | 10.96 | 0.76 | -12.59 | -5.00 | 26.71 | -6.16 | -42.71 | -8.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 150.18 | 10.36 | -0.93 | 12.56 | -4.02 | -28.12 | 25.70 | 17.97 | -17.24 | -12.16 | 15.39 | -8.69 | -1.78 | 3.76 | 8.10 | -1.28 | -22.66 | 28.94 | 33.87 | -8.46 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 81.23 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | 4.20 | 16.82 | 30.42 | 0.28 | 0.54 | 165.09 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.34 | -0.25 | -0.29 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.20 | -4.99 | -7.24 | -0.93 |
| Środki na początek okresu | 3.72 | 3.58 | 1.28 | 0.17 | 5.20 | 4.80 | 2.48 | 2.89 | 6.18 | 5.72 | 7.06 | 105.09 | 63.97 | 60.06 | 46.74 | 68.33 | 45.87 | 49.05 | 59.30 | 46.33 | 9.80 | 31.04 | 47.24 | 47.73 | 8.44 |
| Środki na koniec okresu | 3.58 | 1.28 | 0.17 | 5.20 | 4.79 | 2.50 | 2.89 | 6.18 | 5.72 | 7.06 | 105.09 | 63.97 | 60.06 | 46.74 | 68.33 | 45.87 | 49.05 | 59.30 | 46.33 | 9.80 | 31.04 | 47.24 | 47.73 | 8.44 | 10.72 |
| Wolne przepływy FCF | -8.61 | -21.55 | 2.25 | 20.26 | -11.59 | -29.30 | -13.81 | -10.40 | -11.65 | 22.60 | 110.68 | -31.36 | 5.16 | -5.16 | 31.85 | -12.75 | 29.85 | 22.35 | -1.88 | -24.82 | 33.01 | 26.82 | 17.32 | -94.59 | -33.11 |