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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.24 | 1.53 | 9.73 | -10.75 | 5.12 | 18.52 | 56.85 | 11.72 | 58.79 | 29.49 | 73.28 | 13.31 | 0.23 | 129.83 | 5.85 |
| Amortyzacja | 3.76 | 1.02 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 3.95 | 7.66 | 13.17 | 15.25 | 3.59 | 3.58 | 3.80 | 3.99 | 3.13 | 1.00 |
| Zysk netto | 14.08 | -5.01 | 3.80 | -12.63 | 9.77 | 8.03 | 14.76 | 31.04 | 41.80 | 81.92 | 82.76 | 127.35 | 41.91 | 147.84 | 203.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.36 | 2.00 | 4.22 | -15.94 | -3.18 | 9.97 | 49.52 | -3.67 | 19.57 | 5.18 | 8.02 | -11.58 | -60.19 | 1.35 | -6.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.88 | 8.20 | -40.23 | -229.29 | -319.28 | -361.08 | -190.63 | -297.88 | 50.80 | -201.14 | -831.65 | -703.40 | -592.11 | -2,022.94 | -131.19 |
| CAPEX | 0.00 | -0.05 | -0.22 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | -125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8.10 | -13.38 | 49.81 | 263.87 | 340.51 | 327.01 | 113.70 | 345.20 | -168.42 | 218.88 | 962.12 | 630.84 | 516.78 | 1,792.22 | 200.41 |
| Spłata długu | -31.68 | -24.55 | -54.41 | -123.20 | -127.67 | -423.06 | -341.06 | -595.24 | -437.14 | -535.17 | -260.56 | -110.42 | -231.04 | -1,454.94 | 173.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.93 | -13.64 | -31.59 | -49.48 | -68.23 | -70.99 | -86.41 | -99.87 | -113.51 | -132.20 | -159.79 | -192.27 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.72 | -24.28 | -0.86 | -15.41 | -44.10 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -3,201.00 | -1,029.00 | 3,312.00 | -327.00 | 6,882.00 | 5,184.00 | 8,023.00 | 11,313.00 | 18.18 | 48.48 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.03 | 129.35 | 180.49 | 177.29 | 96.90 | 187.26 | 138.38 | 298.07 | 200.64 | 188.88 | 492.38 | 203.53 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.80 | 1,056.94 | 1,132.25 | -3.21 | -0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.02 | 5.28 | 1.63 | 8.02 | 31.85 | 58.20 | 79.22 | 59.14 | 118.18 | 59.35 | 106.59 | 310.33 | 251.07 | 175.71 | 75.08 |
| Środki na koniec okresu | 5.28 | 1.63 | 20.95 | 31.85 | 58.20 | 42.65 | 59.14 | 118.18 | 59.35 | 106.59 | 310.33 | 251.07 | 175.97 | 74.63 | 150.16 |
| Wolne przepływy FCF | 7.24 | 1.48 | 9.52 | -10.82 | 5.12 | 18.52 | 56.85 | 11.72 | 58.79 | 29.49 | 73.28 | 13.31 | 0.23 | 129.83 | 5.85 |