Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3,137.87 | 2,449.44 | 2,102.75 | 3,314.55 | 1,836.46 | 3,303.82 | 3,101.51 | 2,151.93 | 958.73 | 138.09 | 51.97 | 47.65 | 2,168.63 | 3,033.62 |
| Amortyzacja | 589.97 | 569.50 | 581.96 | 560.39 | 555.88 | 532.79 | 546.63 | 535.76 | 500.19 | 433.34 | 342.98 | 330.16 | 579.16 | 574.03 |
| Zysk netto | 2,788.16 | 2,310.16 | 1,911.75 | 1,540.37 | 2,285.63 | 2,629.84 | 2,687.92 | 2,800.81 | 1,758.16 | 188.53 | -68.96 | -181.74 | 878.26 | 2,308.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -183.89 | -322.39 | -380.30 | 1,190.61 | -908.07 | 622.44 | -216.83 | -774.74 | -1,207.20 | -514.04 | -200.79 | -151.21 | 701.09 | 290.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 44.68 | -168.10 | -1,003.96 | -487.80 | 21.50 | 977.50 | 225.40 | 1,552.04 | -1,843.45 | -1,872.09 | 24.42 | -418.91 | 150.55 | 162.46 |
| CAPEX | -146.55 | -161.89 | -526.89 | -423.97 | -1,013.69 | -21.06 | -243.94 | -193.95 | -2,044.71 | -1,942.44 | 282.40 | -350.73 | -146.13 | -85.11 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 28.33 | -36.27 | 564.80 | 980.80 | 1,832.19 | 459.18 | 321.45 | 115.93 | -19.82 | 81.68 | 312.20 | 308.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,691.37 | -2,343.43 | -1,197.91 | -4,073.25 | -2,096.69 | -3,319.43 | -3,075.46 | -3,104.04 | 999.70 | 1,503.19 | 136.05 | 277.05 | -2,367.35 | -2,913.07 |
| Spłata długu | -512.21 | -150.19 | -138.07 | -2,675.46 | -220.34 | -1,654.02 | -1,088.83 | -2,271.15 | -455.73 | -1,623.39 | -173.04 | -362.03 | 544.31 | -172.89 |
| Dywidenda | -1,905.09 | -1,299.58 | -1,206.02 | -1,273.62 | -1,748.41 | -1,631.42 | -1,435.45 | -878.84 | -96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,134.72 | -2,272.55 |
| Należności | -238.42 | -96.64 | -617.88 | 1,476.70 | -2,106.64 | -250.78 | -623.17 | -131.76 | -1,867.12 | -542.48 | -249.34 | -88.16 | 353.17 | 562.84 |
| Zobowiązania | 13.27 | -184.63 | 440.08 | -304.21 | 1,227.19 | 851.60 | 406.93 | -657.47 | 657.69 | 47.19 | 45.76 | -52.95 | 280.81 | -288.31 |
| Emisja akcji | 1.28 | 4.29 | 100.00 | 0.00 | -87.90 | 87.90 | 60.12 | 20.52 | 889.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.12 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -534.68 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,350.02 | 2,259.86 | 1,328.13 | 2,586.95 | 2,810.00 | 1,718.41 | 1,650.81 | 864.33 | 646.92 | 882.49 | 658.65 | 752.85 | 3,037.35 | 2,795.83 |
| Środki na koniec okresu | 2,795.83 | 2,350.02 | 2,259.86 | 1,328.13 | 2,586.95 | 2,810.00 | 1,718.41 | 1,650.81 | 864.33 | 646.92 | 882.49 | 658.65 | 3,220.58 | 3,037.35 |
| Wolne przepływy FCF | 2,991.32 | 2,287.55 | 1,575.86 | 2,890.58 | 822.78 | 3,282.76 | 2,857.57 | 1,957.98 | -1,085.98 | -1,804.35 | 334.38 | -303.07 | 2,022.50 | 2,948.51 |