Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 411.01 | 437.92 | 430.01 | 492.18 | 420.67 | 417.12 | 623.99 |
Amortyzacja | 127.89 | 165.56 | 170.96 | 160.95 | 163.35 | 172.03 | 207.25 |
Zysk netto | 215.46 | 237.63 | 249.51 | 237.65 | 233.71 | 251.62 | 221.76 |
Zmiana w kapitale pracującym | 23.82 | -40.94 | -70.42 | 33.60 | -34.05 | -67.27 | 88.88 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -277.56 | -74.98 | -166.78 | -468.59 | -227.81 | -411.30 | -589.01 |
CAPEX | -291.14 | -75.69 | -174.59 | -403.36 | -389.24 | -434.35 | -562.49 |
Akwizycja | 1.78 | -10.13 | 0.55 | 0.06 | 0.11 | 29.12 | -37.50 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -270.26 | -287.91 | -388.08 | -99.04 | -91.24 | -13.39 | 14.95 |
Spłata długu | -202.20 | -163.94 | -222.01 | -172.62 | -294.78 | -562.85 | -615.51 |
Dywidenda | -93.77 | -99.63 | -111.35 | -117.21 | -58.60 | -58.60 | -58.60 |
Należności | -7.66 | 63.30 | -47.38 | -21.50 | -94.57 | -174.76 | 85.74 |
Zobowiązania | 28.44 | -103.53 | -22.97 | 55.97 | 62.42 | 109.99 | -2.49 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 488.64 | 351.82 | 326.84 | 183.08 | 107.86 | 209.38 | 201.29 |
Środki na koniec okresu | 351.82 | 426.84 | 201.78 | 107.86 | 209.38 | 201.29 | 251.50 |
Wolne przepływy FCF | 119.86 | 362.22 | 255.41 | 88.81 | 31.43 | -17.22 | 61.50 |