Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 22.42 | 45.35 | 54.90 | 114.07 | 55.48 | 76.12 | 87.00 |
| Amortyzacja | 13.38 | 18.41 | 16.30 | 19.03 | 23.53 | 37.97 | 44.12 |
| Zysk netto | 8.32 | 32.29 | 43.67 | 105.89 | 89.76 | 34.62 | 13.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.44 | -0.07 | 3.19 | -10.71 | -21.54 | 14.19 | 15.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -120.59 | -13.46 | -10.15 | -45.54 | -148.24 | -256.43 | -26.83 |
| CAPEX | -11.60 | -13.37 | -13.06 | -31.36 | -23.20 | -22.86 | -28.18 |
| Akwizycja | -111.50 | 0.00 | 4.45 | -10.53 | -129.22 | -236.03 | -0.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 108.37 | -28.89 | -32.07 | 1.04 | 100.71 | 178.78 | -0.34 |
| Spłata długu | -22.61 | -15.13 | -25.08 | -103.33 | -18.54 | -43.86 | -6.12 |
| Dywidenda | -9.22 | -5.00 | -8.33 | -1.68 | -22.72 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 4.92 | -6.17 | -4.67 | -11.92 | 19.15 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -5.24 | 18.18 | -6.41 | 13.83 | -17.39 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45 | -1.41 | -0.06 |
| Środki na początek okresu | 33.24 | 42.39 | 45.55 | 58.54 | 125.07 | 136.89 | 135.17 |
| Środki na koniec okresu | 42.39 | 45.55 | 58.54 | 125.07 | 136.89 | 135.17 | 191.47 |
| Wolne przepływy FCF | 10.82 | 31.98 | 41.84 | 82.71 | 32.29 | 53.26 | 58.82 |