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Guillemot Corporation S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 39.94 -2.62 0.00 0.00 -6.53 9.26 -1.85 1.79 -4.72 1.28 1.64 3.98 -1.40 9.65 -3.42 5.16 31.98 -4.00 32.80 5.55
Amortyzacja 0.00 13.54 0.00 0.00 1.24 2.13 1.55 1.65 1.97 2.72 2.69 2.52 1.64 -0.30 2.16 3.42 3.62 4.45 5.44 6.49
Zysk netto -32.38 -3.47 4.36 26.42 -22.31 -4.50 0.83 -2.54 -0.27 -0.82 -0.93 7.04 3.06 17.54 12.15 -6.41 29.78 13.71 20.35 0.96
Zmiana w kapitale pracującym 56.41 -0.07 -2.47 -1.02 -6.30 7.89 -5.94 0.14 -3.93 1.24 4.77 -11.28 0.14 -0.21 -16.42 7.74 11.56 -36.67 -1.94 -1.94
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9.24 -1.35 -2.60 4.77 2.01 -1.12 -0.98 -1.13 -1.83 -2.55 0.09 -2.84 -1.73 -2.29 -3.52 -3.02 -3.48 -5.42 -8.11 -6.51
CAPEX 0.00 -1.38 -0.53 -0.64 -0.99 -1.07 -0.84 -1.05 -3.78 -2.89 -0.56 -0.86 -0.80 -0.67 -1.28 -0.70 -3.55 -5.44 -7.93 -6.59
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.03 0.03 -0.15 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -40.49 13.70 -0.83 -6.07 -3.20 0.37 -2.46 2.60 -2.26 2.16 -1.31 4.07 -3.92 6.91 -5.33 4.25 -3.79 -7.83 -1.50 -8.26
Spłata długu 0.00 -13.18 0.00 0.00 -1.90 -2.17 -2.38 -1.53 -2.26 -1.84 -2.31 -2.43 -3.92 -3.16 -5.79 -4.77 -3.62 -3.79 -5.52 -4.36
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -1.98 0.00 -3.82 -3.81 -3.76
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.76 2.22 -1.38 -6.83 -2.21 0.13 4.20 -8.66 -31.63 25.13 -1.31
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 -4.94 1.98 3.50 -2.47 14.60 7.06 0.82 -13.44
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.33 0.00 0.00 0.00 -0.63 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.63 0.00
Środki na początek okresu -3.35 -0.70 9.04 5.47 6.56 -1.22 7.32 2.09 5.36 -3.45 -2.60 -2.16 3.03 -3.95 10.28 -2.00 5.85 29.02 12.03 35.24
Środki na koniec okresu 5.25 9.04 5.47 6.56 -1.22 7.32 2.09 5.36 -3.45 -2.60 -2.16 3.03 -3.95 10.28 -2.00 4.48 29.02 12.03 35.24 25.73
Wolne przepływy FCF 39.94 -4.01 -0.53 -0.64 -7.52 8.19 -2.69 0.74 -8.50 -1.61 1.07 3.13 -2.20 8.99 -4.71 4.45 28.44 -9.44 24.87 -1.05