Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
20.80 |
22.76 |
20.47 |
27.17 |
62.32 |
102.74 |
50.48 |
79.86 |
28.36 |
73.67 |
18.90 |
38.13 |
38.17 |
89.37 |
60.24 |
134.22 |
105.61 |
206.63 |
180.01 |
323.32 |
385.00 |
652.00 |
300.00 |
829.00 |
648.00 |
751.00 |
Amortyzacja |
31.00 |
38.05 |
37.88 |
24.00 |
40.72 |
38.11 |
40.80 |
54.12 |
56.79 |
51.42 |
48.30 |
46.52 |
39.79 |
34.29 |
35.80 |
51.42 |
63.65 |
81.52 |
98.08 |
95.87 |
234.00 |
239.00 |
259.00 |
384.00 |
339.00 |
297.00 |
Zysk netto |
-6.30 |
-6.21 |
-13.32 |
-27.89 |
14.02 |
44.28 |
3.36 |
11.71 |
-23.15 |
-202.02 |
-23.05 |
23.16 |
9.04 |
28.13 |
18.29 |
48.06 |
39.30 |
62.27 |
261.95 |
210.80 |
179.00 |
410.00 |
90.00 |
455.00 |
-76.00 |
375.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
3.40 |
-1.06 |
5.14 |
-4.41 |
-1.43 |
3.72 |
-1.09 |
14.69 |
2.87 |
8.22 |
-2.70 |
-13.00 |
-2.27 |
4.67 |
-3.09 |
6.82 |
-12.42 |
0.51 |
-19.26 |
24.11 |
-24.00 |
-59.00 |
-50.00 |
-3.00 |
325.00 |
180.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-126.80 |
-8.28 |
-189.81 |
-400.94 |
-33.00 |
-37.55 |
-245.93 |
-129.31 |
-25.66 |
-16.34 |
-17.53 |
-19.51 |
-21.87 |
-23.31 |
-60.53 |
-501.89 |
-206.38 |
-479.33 |
-349.80 |
-47.38 |
-2,656.00 |
-211.00 |
-3,534.00 |
-503.00 |
-291.00 |
-28.00 |
CAPEX |
-126.40 |
-5.70 |
-11.24 |
-14.97 |
-22.31 |
-36.30 |
-37.16 |
-41.14 |
-24.83 |
-16.29 |
-17.76 |
-19.39 |
-24.27 |
-24.52 |
-24.05 |
-32.22 |
-24.22 |
-43.60 |
-34.52 |
-69.97 |
-110.00 |
-110.00 |
-207.00 |
-436.00 |
-348.00 |
-143.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-9.75 |
-554.21 |
-0.82 |
-1.02 |
-208.25 |
-88.13 |
-1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-36.62 |
-461.19 |
-185.13 |
-438.71 |
-406.29 |
7.91 |
-2,590.00 |
-139.00 |
-3,341.00 |
-74.00 |
54.00 |
-1.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
105.80 |
-14.06 |
167.68 |
386.12 |
-30.29 |
-26.57 |
154.19 |
44.87 |
7.90 |
-42.02 |
-16.02 |
-29.19 |
-16.55 |
-60.19 |
2.70 |
384.96 |
167.32 |
500.57 |
306.99 |
680.61 |
1,064.00 |
120.00 |
2,650.00 |
-454.00 |
-397.00 |
-609.00 |
Spłata długu |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-102.14 |
-2.49 |
-0.14 |
-136.47 |
0.00 |
-74.00 |
-140.62 |
-8.57 |
-324.02 |
-21.32 |
-856.29 |
-381.00 |
-249.62 |
0.00 |
-1,127.50 |
-562.64 |
-40.21 |
-211.00 |
-525.00 |
-250.00 |
-315.00 |
-310.00 |
0.00 |
Dywidenda |
-2.30 |
-2.15 |
-1.87 |
-4.35 |
-7.21 |
-9.16 |
-14.89 |
-6.76 |
-7.71 |
-8.82 |
0.00 |
-14.89 |
-6.60 |
-16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-641.44 |
0.00 |
-39.00 |
-52.00 |
-83.00 |
-82.00 |
-82.00 |
-32.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.73 |
-0.63 |
-1.75 |
-2.18 |
0.40 |
-2.09 |
8.38 |
-2.48 |
-7.31 |
2.40 |
-0.39 |
-7.39 |
-17.44 |
-14.79 |
-6.11 |
-23.74 |
-12.36 |
22.00 |
-14.00 |
-30.00 |
-26.00 |
308.00 |
13.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
-3.66 |
0.89 |
1.36 |
1.09 |
2.08 |
2.16 |
-4.24 |
-0.44 |
-3.67 |
0.27 |
0.13 |
2.20 |
-0.14 |
0.52 |
2.12 |
0.56 |
-1.00 |
-1.00 |
22.00 |
-5.00 |
-32.00 |
52.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.13 |
0.72 |
297.80 |
3.07 |
6.36 |
2.45 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
25.52 |
25.50 |
855.80 |
0.28 |
0.00 |
167.31 |
0.00 |
238.94 |
0.00 |
1,400.00 |
800.00 |
3,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-0.30 |
-5.14 |
0.00 |
-0.01 |
-22.51 |
-22.81 |
-7.00 |
-7.40 |
-43.41 |
-0.18 |
0.00 |
-60.69 |
-13.38 |
-25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-19.61 |
-32.00 |
-75.00 |
-30.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
1.90 |
1.79 |
2.21 |
0.56 |
12.91 |
11.95 |
50.57 |
9.31 |
4.74 |
15.34 |
30.65 |
16.00 |
5.43 |
5.19 |
11.07 |
13.48 |
30.77 |
97.32 |
325.19 |
462.40 |
1,419.00 |
212.00 |
773.00 |
189.00 |
61.00 |
21.00 |
Środki na koniec okresu |
1.80 |
2.21 |
0.56 |
12.91 |
11.95 |
50.57 |
9.31 |
4.74 |
15.34 |
30.65 |
16.00 |
5.43 |
5.19 |
11.07 |
13.48 |
30.77 |
97.32 |
325.19 |
462.40 |
1,418.94 |
212.00 |
773.00 |
189.00 |
61.00 |
21.00 |
135.00 |
Wolne przepływy FCF |
-105.60 |
17.06 |
9.23 |
12.20 |
40.01 |
66.44 |
13.32 |
38.72 |
3.53 |
57.39 |
1.15 |
18.73 |
13.90 |
64.85 |
36.19 |
102.00 |
81.39 |
163.03 |
145.50 |
253.34 |
275.00 |
542.00 |
93.00 |
393.00 |
300.00 |
608.00 |