Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -60.17 | -73.58 | -49.81 | -77.41 | 35.04 | -63.97 |
Amortyzacja | 0.00 | 0.22 | 1.21 | 5.59 | 6.54 | -8.62 |
Zysk netto | -130.74 | -192.19 | -157.56 | -180.70 | -424.17 | -5.23 |
Zmiana w kapitale pracującym | 17.36 | 11.94 | 22.57 | -44.85 | 241.01 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -0.84 | -53.90 | -605.69 | -86.24 | -30.49 |
CAPEX | 0.00 | -0.93 | -3.54 | -6.07 | -1.60 | -3.77 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -9.62 | -2.50 | -20.21 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 271.26 | 12.95 | 701.18 | 97.48 | 45.23 | 32.62 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -13.46 | -14.74 | -38.22 | -54.17 | -36.34 | -99.65 |
Zobowiązania | 0.91 | 1.47 | 1.88 | 0.29 | -3.44 | 5.50 |
Emisja akcji | 271.26 | 13.77 | 654.55 | 38.89 | 45.23 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -0.82 | -0.59 | 0.00 | 12.93 | 13.56 |
Środki na początek okresu | 132.45 | 343.33 | 282.85 | 887.17 | 297.90 | 0.00 |
Środki na koniec okresu | 343.33 | 282.85 | 887.17 | 297.90 | 288.00 | 0.00 |
Wolne przepływy FCF | -60.17 | -74.51 | -53.35 | -83.48 | 33.44 | -67.74 |