Wall Street Experts

GitLab Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -60.17 -73.58 -49.81 -77.41 35.04 -63.97
Amortyzacja 0.00 0.22 1.21 5.59 6.54 -8.62
Zysk netto -130.74 -192.19 -157.56 -180.70 -424.17 -5.23
Zmiana w kapitale pracującym 17.36 11.94 22.57 -44.85 241.01 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.00 -0.84 -53.90 -605.69 -86.24 -30.49
CAPEX 0.00 -0.93 -3.54 -6.07 -1.60 -3.77
Akwizycja 0.00 0.00 -0.32 -9.62 -2.50 -20.21
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 271.26 12.95 701.18 97.48 45.23 32.62
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -13.46 -14.74 -38.22 -54.17 -36.34 -99.65
Zobowiązania 0.91 1.47 1.88 0.29 -3.44 5.50
Emisja akcji 271.26 13.77 654.55 38.89 45.23 0.00
Wykup akcji 0.00 -0.82 -0.59 0.00 12.93 13.56
Środki na początek okresu 132.45 343.33 282.85 887.17 297.90 0.00
Środki na koniec okresu 343.33 282.85 887.17 297.90 288.00 0.00
Wolne przepływy FCF -60.17 -74.51 -53.35 -83.48 33.44 -67.74