Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.48 | 3.06 | 8.00 | 2.70 | -5.76 | 7.31 | 2.45 | 13.34 |
| Amortyzacja | 1.29 | 1.58 | 2.30 | 2.44 | 2.51 | 2.44 | 2.19 | 2.25 |
| Zysk netto | -3.26 | 6.62 | 5.09 | 6.37 | 7.27 | 6.62 | -15.88 | 15.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.39 | -5.51 | 0.30 | -6.29 | -15.43 | -1.98 | -9.03 | -3.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.62 | -5.98 | -1.60 | -0.82 | -0.64 | 0.03 | 1.07 | -1.87 |
| CAPEX | -8.76 | -6.69 | -2.32 | -1.08 | -0.89 | -0.53 | -0.74 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.26 | 0.26 | -0.25 | -0.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.82 | -0.16 | -9.64 | 2.31 | 14.46 | -4.28 | 2.87 | -30.90 |
| Spłata długu | -3.25 | -24.84 | -58.39 | -29.51 | -23.86 | -25.46 | 3.57 | -19.58 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -3.61 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -5.93 |
| Należności | -0.15 | -2.74 | -2.13 | 0.49 | -3.03 | 0.41 | -1.89 | 1.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.71 | -0.02 | 5.94 | 6.46 | -2.08 | 1.16 | -1.52 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.21 | 9.20 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.62 | 11.89 | 8.97 | 5.72 | 9.40 | 17.80 | 19.73 | 28.19 |
| Środki na koniec okresu | 5.19 | 8.97 | 5.72 | 9.40 | 17.80 | 19.73 | 28.19 | 8.61 |
| Wolne przepływy FCF | -4.29 | -3.63 | 5.67 | 1.61 | -6.65 | 6.79 | 1.71 | 13.34 |