Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.40 | 2.60 | 20.81 | 3.40 | 98.30 | 192.90 | 174.50 | 431.00 | 379.00 |
| Amortyzacja | 35.83 | 17.80 | 58.40 | 51.60 | 136.30 | 142.70 | 193.30 | 259.00 | 346.00 |
| Zysk netto | -21.46 | 9.00 | 15.02 | 3.70 | 28.70 | 58.60 | 155.50 | 308.00 | 216.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10.84 | -18.90 | -28.20 | -25.70 | -31.30 | 21.90 | -93.20 | -25.00 | -128.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.68 | -9.70 | -99.57 | -260.70 | -38.00 | -420.30 | -465.20 | -811.00 | -279.00 |
| CAPEX | -15.22 | -12.40 | -26.94 | -52.30 | -31.40 | -66.00 | -44.00 | -102.00 | -98.00 |
| Akwizycja | -0.30 | 0.00 | -75.77 | -212.80 | -15.20 | -364.40 | -433.50 | -728.00 | -181.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.08 | 9.30 | 106.38 | 319.90 | -112.10 | 278.40 | 521.90 | 492.00 | -137.00 |
| Spłata długu | -23.70 | -7.90 | -8.42 | -248.90 | -55.00 | -147.00 | -993.40 | -100.00 | -48.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 4.70 | -82.10 | 82.00 | -181.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.20 | 15.20 | -2.90 | -121.00 | 65.00 |
| Emisja akcji | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 75.30 | 2.90 | 150.20 | 192.70 | 32.00 | 20.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | -1.00 | -30.00 | -47.00 | -17.00 |
| Środki na początek okresu | 4.09 | 3.90 | 6.12 | 33.70 | 96.30 | 44.50 | 116.70 | 352.00 | 476.00 |
| Środki na koniec okresu | 3.89 | 6.10 | 33.73 | 96.30 | 44.50 | 95.60 | 352.20 | 476.00 | 416.00 |
| Wolne przepływy FCF | -1.82 | -9.80 | -6.13 | -48.90 | 66.90 | 126.90 | 130.50 | 329.00 | 281.00 |