Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 40.50 | 36.27 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 0.00 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | -36.95 | -36.95 | -36.95 | 0.00 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 147.32 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | nan | 26.08 |
| Amortyzacja | 20.25 | 18.14 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 13.04 |
| Zysk netto | 154.53 | 288.37 | 187.76 | 213.59 | 220.50 | 395.78 | 197.06 | 238.50 | 31.49 | 447.32 | 110.85 | 20.56 | 44.27 | 224.30 | 102.82 | 97.43 | 89.46 | 220.84 | 98.24 | 87.25 | 73.02 | 68.62 | 50.83 | 27.95 | -21.41 | 60.69 | 77.87 | 92.72 | 74.81 | 146.22 | 45.89 | 58.05 | 69.02 | 336.16 | 173.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.00 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | -87.53 | -87.53 | -87.53 | 0.00 | -17.83 | -17.83 | -17.83 | 0.00 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | -14.41 | -14.41 | -14.41 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.39 | -76.39 | -76.39 | -76.39 | 0.00 | -44.71 | -44.71 | -44.71 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | -50.45 | -50.45 | -50.45 | 0.00 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | -15.66 | -15.66 | -15.66 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.35 | -5.35 | -5.35 | -5.35 | 0.00 | -7.32 | -7.32 | -7.32 | 0.00 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | 0.00 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | 0.00 | -7.66 | -7.66 | -7.66 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.82 | -80.82 | -80.82 | -80.82 | 0.00 | -69.56 | -69.56 | -69.56 | 0.00 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | 0.00 | -15.59 | -15.59 | -15.59 | 0.00 | -21.83 | -21.83 | -21.83 | -7.48 | -7.48 | -7.48 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.45 | -34.45 | -34.45 | -34.45 | 0.00 | -20.84 | -20.84 | -20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.59 | -15.59 | -15.59 | 0.00 | -21.83 | -21.83 | -21.83 | -7.48 | -7.48 | -7.48 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.86 | -30.86 | -30.86 | -30.86 | 0.00 | -44.44 | -44.44 | -44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 986.36 | 443.56 | 399.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 0.00 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 1,026.86 |
| Środki na koniec okresu | 1,026.86 | 479.83 | 443.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 0.00 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 1,052.94 |
| Wolne przepływy FCF | 40.50 | 36.27 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.95 | 162.95 | 162.95 | 162.95 | 0.00 | 207.07 | 207.07 | 207.07 | 0.00 | -41.64 | -41.64 | -41.64 | 0.00 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 139.66 | 139.66 | 139.66 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 26.08 |