Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 332.86 | 572.11 | 898.53 | 330.19 | 1,037.38 | 2,257.19 |
| Amortyzacja | 321.28 | 465.72 | 604.99 | 686.07 | 870.53 | 1,103.78 |
| Zysk netto | 524.00 | 682.86 | -31.35 | 478.76 | 1,086.86 | 827.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -418.19 | -531.81 | 630.56 | -814.95 | -872.64 | 87.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53.00 | -184.65 | -472.58 | -584.18 | -275.68 | -801.67 |
| CAPEX | -264.98 | -284.95 | -100.28 | -198.58 | -350.75 | -434.09 |
| Akwizycja | 4.44 | 17.92 | 10.75 | 13.93 | 350.75 | 0.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -308.98 | -437.70 | -371.39 | 642.08 | -840.89 | -1,077.53 |
| Spłata długu | -195.16 | -273.66 | -167.29 | -544.79 | -842.49 | -1,077.53 |
| Dywidenda | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -102.24 | -165.06 | 84.98 | -131.81 | -169.94 | -69.60 |
| Zobowiązania | 80.68 | -215.77 | 73.39 | 121.40 | 9.43 | 50.41 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.10 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 52.44 | 23.32 | -26.92 | 27.64 | 415.73 | 336.52 |
| Środki na koniec okresu | 23.32 | -26.92 | 27.64 | 415.73 | 336.52 | 1,920.60 |
| Wolne przepływy FCF | 67.88 | 287.16 | 798.25 | 131.61 | 686.62 | 1,823.10 |