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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.20 | 1.90 | 4.70 | 0.82 | 5.31 | 5.40 | 12.09 | 5.69 | 8.21 | 22.41 | 29.67 | 28.21 | 32.05 | 42.52 | 43.54 | 38.85 | 39.21 | 22.28 |
| Amortyzacja | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.81 | 1.07 | 1.94 | 2.79 | 2.29 | 3.91 | 4.16 | 4.20 | 4.63 | 5.26 | 5.47 | 5.51 | 4.93 | 4.78 | 0.00 |
| Zysk netto | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 2.51 | 3.29 | 4.38 | 3.84 | 3.66 | 10.11 | 12.12 | 14.44 | 20.60 | 26.28 | 27.40 | 39.81 | 40.42 | 30.01 | 31.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.30 | -3.20 | 0.40 | -3.07 | -1.31 | 2.15 | -0.11 | -0.82 | -12.70 | -2.82 | 1.22 | -3.73 | -5.10 | -2.45 | -6.15 | -13.01 | 1.95 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36.50 | -26.20 | -37.10 | -39.27 | -44.54 | -54.81 | -6.12 | -23.64 | -147.50 | -133.98 | -183.81 | -108.73 | -17.74 | -165.77 | -202.68 | -684.96 | 144.03 | 107.71 |
| CAPEX | -1.40 | -1.20 | -7.60 | -2.75 | -1.18 | -0.94 | -0.64 | -1.44 | -4.01 | -1.60 | -2.32 | -2.83 | -5.09 | -5.90 | -2.90 | -5.68 | -6.78 | 0.00 |
| Akwizycja | 1.40 | 1.20 | 7.60 | 2.75 | 1.18 | 0.94 | 0.64 | 1.44 | -1.95 | 2.40 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | -41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 27.30 | 26.20 | 33.90 | 35.52 | 44.43 | 52.24 | -3.40 | 21.37 | 145.00 | 127.74 | 118.02 | 60.60 | 4.90 | 384.32 | 306.95 | 252.98 | -200.18 | -98.69 |
| Spłata długu | -0.20 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | -9.31 | -10.33 | -5.35 | -16.36 | -103.20 | -107.06 | -95.80 | -332.52 | -322.52 | -355.02 | -238.60 | -903.59 | -3,441.50 | -148.50 |
| Dywidenda | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -0.77 | -0.84 | -0.95 | -1.08 | -1.17 | -4.53 | -4.62 | -5.56 | -7.03 | -8.06 | -8.49 | -9.43 | -10.32 | -10.70 | -10.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.78 | -3.79 | -0.01 | -5.96 | -17.23 | -3.91 | -8.56 | -14.45 | -1.86 | 10.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.92 | 0.96 | 1.24 | 2.23 | 12.13 | 1.46 | 2.41 | 1.44 | 3.81 | -1.01 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 8.56 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,272.77 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.57 | -12.22 | 0.00 | -4.26 | -10.14 | -16.93 | 0.00 | -8.84 | -11.23 | -6.37 |
| Środki na początek okresu | 15.80 | 9.80 | 11.70 | 13.15 | 10.21 | 15.41 | 18.24 | 20.82 | 105.66 | 111.38 | 127.54 | 91.43 | 71.51 | 90.71 | 351.79 | 499.61 | 106.47 | 89.52 |
| Środki na koniec okresu | 43.10 | 36.00 | 13.20 | 10.21 | 15.41 | 18.24 | 20.82 | 24.23 | 111.38 | 127.54 | 91.43 | 71.51 | 90.71 | 351.79 | 499.61 | 106.47 | 89.52 | 145.96 |
| Wolne przepływy FCF | 1.80 | 0.70 | -2.90 | -1.93 | 4.12 | 4.46 | 11.45 | 4.25 | 4.20 | 20.81 | 27.35 | 25.38 | 26.96 | 36.62 | 40.65 | 33.16 | 32.43 | 22.28 |