Wall Street Experts

Genesis Energy Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 298.40 303.90 318.50 324.80 248.50 330.60 311.40 307.50 319.50 261.70 422.60
Amortyzacja 122.70 146.50 145.50 117.60 163.30 190.40 185.30 192.20 178.20 199.50 236.10
Zysk netto 104.50 49.20 104.80 184.20 118.70 19.70 59.10 46.00 31.70 221.90 195.70
Zmiana w kapitale pracującym 54.60 37.70 52.20 20.70 -35.90 -0.70 -55.90 22.30 -101.60 -11.00 1.10
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -172.60 -82.90 -48.60 -32.10 -409.60 -82.20 -92.70 -103.20 -101.20 -110.60 -104.60
CAPEX -162.40 -67.70 -39.60 -27.90 -32.20 -50.10 -72.80 -76.30 -67.70 -79.20 -78.90
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -127.90 -220.40 -272.20 -278.80 154.00 -226.90 -206.10 -233.70 -146.50 -149.80 -363.50
Spłata długu -0.30 -199.00 -257.70 -155.00 -125.00 -9.00 -238.80 -126.20 -248.50 -431.90 -143.70
Dywidenda -57.00 -121.00 -145.90 -161.90 -164.00 -147.70 -131.60 -138.40 -162.30 -164.80 -145.50
Należności 35.50 51.50 28.70 -4.40 -35.40 -4.90 -0.70 -10.50 -106.40 98.70 -1.60
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.30 1.40 44.00 -28.10 0.90
Emisja akcji 0.00 199.90 0.00 0.00 0.00 10.10 240.10 126.30 248.90 432.90 144.50
Wykup akcji 0.00 -0.90 0.00 0.00 0.00 -1.10 -1.30 -0.10 -0.40 -1.00 -0.80
Środki na początek okresu 0.00 22.70 23.30 21.00 34.90 27.80 49.30 61.90 32.50 104.30 105.60
Środki na koniec okresu 22.70 23.30 21.00 34.90 27.80 49.30 61.90 32.50 104.30 105.60 60.10
Wolne przepływy FCF 136.00 236.20 278.90 296.90 216.30 280.50 238.60 231.20 251.80 182.50 343.70