Wall Street Experts

GMS Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13.32 21.13 48.02 47.75 66.71 88.62 193.62 303.08 153.30 179.61 441.74 433.25
Amortyzacja 11.73 18.59 64.17 64.22 69.24 65.53 117.46 116.53 108.12 119.23 126.91 133.36
Zysk netto -182.63 -219.81 -13.80 12.56 48.89 62.97 56.00 23.38 105.56 273.44 332.99 276.08
Zmiana w kapitale pracującym -19.87 -37.19 -19.91 -26.98 -36.77 -53.78 -8.11 81.81 -71.03 -237.60 -53.80 -15.05
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14.42 -711.67 -81.47 -111.44 -157.52 -49.21 -600.69 -47.10 -63.59 -387.21 -111.47 -430.77
CAPEX -16.92 -8.17 -13.94 -7.69 -11.08 -23.74 -18.77 -25.19 -29.87 -41.08 -52.67 -57.25
Akwizycja 0.00 -708.07 -66.69 -113.60 -150.43 -28.33 -583.09 -24.14 -35.98 -348.05 -61.68 -373.52
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5.38 733.94 13.06 70.48 86.30 -20.18 418.97 -91.33 -136.62 143.28 -265.61 -0.44
Spłata długu -352.27 -543.00 -311.35 -705.32 -1,562.94 -15.26 -1,538.46 -972.67 -1,010.74 -1,215.37 -688.20 -109.11
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -24.25 -27.76 -11.65 -27.34 -20.40 -11.75 -13.59 41.42 -101.62 -162.12 -37.02 -26.57
Zobowiązania 10.01 0.00 -3.65 1.05 -3.76 11.37 26.82 40.29 65.45 28.42 6.67 22.15
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 6.52 156.94 0.00 2.54 13.05 2.08 2.33 3.20 10.92
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -5.83 0.00 -1.44 -16.52 -0.53 -4.16 -35.49 -110.78 -116.44
Środki na początek okresu 9.11 13.38 32.66 12.28 19.07 14.56 36.44 47.34 210.91 167.01 101.92 164.75
Środki na koniec okresu 13.38 56.79 12.28 19.07 14.56 36.44 47.34 210.91 167.01 101.92 164.75 166.15
Wolne przepływy FCF -3.61 12.96 34.08 40.05 55.62 64.88 174.84 277.89 123.43 138.53 389.06 376.00