Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 88.62 | 193.62 | 303.08 | 153.30 | 179.61 | 441.74 | 433.25 |
Amortyzacja | 65.53 | 117.46 | 116.53 | 108.12 | 119.23 | 126.91 | 133.36 |
Zysk netto | 62.97 | 56.00 | 23.38 | 105.56 | 273.44 | 332.99 | 276.08 |
Zmiana w kapitale pracującym | -53.78 | -8.11 | 81.81 | -71.03 | -237.60 | -53.80 | -15.05 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49.21 | -600.69 | -47.10 | -63.59 | -387.21 | -111.47 | -430.77 |
CAPEX | -23.74 | -18.77 | -25.19 | -29.87 | -41.08 | -52.67 | -57.25 |
Akwizycja | -28.33 | -583.09 | -24.14 | -35.98 | -348.05 | -61.68 | -373.52 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20.18 | 418.97 | -91.33 | -136.62 | 143.28 | -265.61 | -0.44 |
Spłata długu | -15.26 | -1,538.46 | -972.67 | -1,010.74 | -1,215.37 | -688.20 | -109.11 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -11.75 | -13.59 | 41.42 | -101.62 | -162.12 | -37.02 | -26.57 |
Zobowiązania | 11.37 | 26.82 | 40.29 | 65.45 | 28.42 | 6.67 | 22.15 |
Emisja akcji | 0.00 | 2.54 | 13.05 | 2.08 | 2.33 | 3.20 | 10.92 |
Wykup akcji | -1.44 | -16.52 | -0.53 | -4.16 | -35.49 | -110.78 | -116.44 |
Środki na początek okresu | 14.56 | 36.44 | 47.34 | 210.91 | 167.01 | 101.92 | 164.75 |
Środki na koniec okresu | 36.44 | 47.34 | 210.91 | 167.01 | 101.92 | 164.75 | 166.15 |
Wolne przepływy FCF | 64.88 | 174.84 | 277.89 | 123.43 | 138.53 | 389.06 | 376.00 |