Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 29.63 | -24.71 | -25.32 | -23.41 | -23.96 | -20.60 | -20.50 | -27.40 | -14.17 | -17.79 | -13.58 | -13.81 | -8.57 | -6.89 | -4.21 | -3.38 | -38.16 |
| Amortyzacja | 1.85 | 1.83 | 1.39 | 1.15 | 1.07 | 1.03 | 0.89 | 0.75 | 0.81 | 0.58 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 1.90 |
| Zysk netto | -33.25 | -34.88 | -35.18 | -32.04 | -30.78 | -27.32 | -26.47 | -23.93 | -23.44 | -19.84 | -18.41 | -12.28 | -19.66 | -6.56 | -5.36 | -4.30 | -31.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 57.70 | 4.37 | 5.75 | 4.64 | 2.07 | 1.27 | 1.21 | -6.68 | 6.60 | -0.62 | 3.34 | -3.02 | 2.98 | -0.55 | 0.98 | 0.84 | -12.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 14.30 | 35.63 | 18.55 | 20.33 | -53.94 | 29.49 | -14.25 | -180.52 | -3.05 | -1.69 | -2.70 | -2.22 | -1.19 | -0.93 | -1.26 | -0.01 | nan |
| CAPEX | -1.69 | -1.66 | -6.51 | -9.18 | -7.27 | -1.40 | -2.55 | -1.69 | -3.06 | -1.75 | -2.70 | -2.22 | -1.19 | -0.93 | -1.26 | -0.01 | -1.38 |
| Akwizycja | -0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 25.17 | 1.10 | 1.20 | 0.02 | 20.43 | -0.22 | 0.10 | 0.15 | -0.14 | 29.46 | 205.47 | 142.77 | -0.01 | 47.75 | 12.32 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.00 | 0.38 | -0.20 | 2.05 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Zobowiązania | 5.77 | 0.69 | -1.00 | 0.31 | 0.15 | 1.65 | -0.36 | -2.18 | 4.74 | -4.25 | -0.29 | -0.91 | 1.93 | -0.65 | 1.98 | 0.17 | -5.07 |
| Emisja akcji | 25.17 | 1.10 | 1.20 | 0.02 | 20.05 | -0.22 | 0.10 | 0.15 | -0.14 | 31.01 | 0.00 | 142.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 59.05 | 51.55 | 57.13 | 60.19 | 117.66 | 108.98 | 143.64 | 351.41 | 368.76 | 358.79 | 169.60 | 42.86 | 52.63 | 12.71 | 5.86 | 9.24 | 128.10 |
| Środki na koniec okresu | 128.10 | 63.58 | 51.55 | 57.13 | 60.19 | 117.66 | 108.98 | 143.64 | 351.41 | 368.76 | 358.79 | 169.60 | 42.86 | 52.63 | 12.71 | 5.86 | 99.75 |
| Wolne przepływy FCF | 27.95 | -26.36 | -31.84 | -32.59 | -31.23 | -22.00 | -23.05 | -29.09 | -17.23 | -19.55 | -16.28 | -16.03 | -9.76 | -7.82 | -5.47 | -3.39 | -39.55 |