Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 557.61 | 305.77 | 1,354.44 | 1,415.90 | 2,187.94 | 1,280.52 | 1,702.17 |
Amortyzacja | 363.06 | 362.24 | 380.20 | 406.57 | 425.61 | 563.30 | 656.02 |
Zysk netto | 56.47 | 237.20 | 497.01 | 1,439.94 | 1,872.54 | 1,221.98 | 964.76 |
Zmiana w kapitale pracującym | -138.92 | -567.94 | 189.60 | -833.75 | -600.89 | -876.18 | -714.16 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -96.50 | -139.82 | -366.66 | -979.72 | -2,176.32 | -2,106.90 | -1,644.43 |
CAPEX | -218.67 | -299.99 | -390.33 | -892.39 | -1,730.72 | -2,199.82 | -1,750.65 |
Akwizycja | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -467.42 | -167.11 | -803.95 | -149.35 | -236.98 | 850.13 | -68.30 |
Spłata długu | -204.33 | -98.99 | -1,344.16 | -1,377.45 | -1,515.55 | -737.62 | 420.48 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.72 | -57.24 | -86.41 | -172.82 |
Należności | -139.12 | -40.97 | 174.26 | -543.82 | -300.32 | -927.56 | -640.79 |
Zobowiązania | -59.15 | -0.59 | 128.41 | 102.93 | 195.14 | 796.30 | 1,002.21 |
Emisja akcji | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 23.49 | 17.18 | 16.01 | 194.73 | 481.56 | 256.19 | 19.44 |
Środki na koniec okresu | 17.18 | 16.01 | 199.85 | 481.56 | 256.19 | 279.93 | 8.88 |
Wolne przepływy FCF | 338.94 | 5.78 | 964.11 | 523.51 | 457.22 | -919.30 | -48.48 |