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Ginni Filaments Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 5 364.8 5 168.9 5 790.6 5 173.9 6 056.6 5 610.3 0.0 5 644.6 0.0 5 192.9 0.0 5 167.2 0.0 4 806.4 0.0 5 524.0 0.0 5 577.0 0.0 5 729.2 0.0 5 659.9 0.0 5 876.5 0.0 5 403.8 0.0 5 945.0 0.0 4 788.5 0.0 5 834.5 0.0 5 918.5 0.0 7 766.7 0.0 6 249.6 0.0 6 365.4 0.0 6 334.0 0.0 3 536.7 0.0 3 399.3 0.0 3 359.8
Aktywa trwałe 3 199.7 3 086.2 3 033.5 3 067.1 3 100.7 2 910.7 (44.8) 3 010.0 (43.0) 2 915.7 (118.6) 2 725.1 (40.2) 2 885.5 (34.5) 3 077.4 (49.9) 2 915.2 (33.5) 2 844.5 (31.8) 2 783.1 (324.0) 2 734.7 (124.0) 2 670.0 (99.0) 2 607.5 (131.4) 2 537.8 (38.9) 2 580.0 0.0 2 662.6 0.0 3 129.0 0.0 3 131.3 0.0 3 137.7 0.0 3 220.7 0.0 1 671.4 (215.5) 1 711.1 0.0 1 709.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 972.2 0.0 2 879.8 2 847.1 2 763.2 0.0 0.0 2 583.6 0.0 0.0 0.0 2 443.7 0.0 0.0 0.0 2 476.9 0.0 2 543.1 0.0 2 541.2 0.0 2 482.7 0.0 2 396.5 0.0 2 333.5 0.0 2 241.1 0.0 2 198.0 0.0 2 193.3 0.0 2 218.0 0.0 2 715.1 0.0 2 722.5 0.0 2 642.7 0.0 2 784.9 0.0 1 235.2 0.0 1 250.5 0.0 1 210.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.4 0.0 18.3 0.0 16.2 0.0 13.1 0.0 11.4 0.0 10.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.8 0.0 3.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 5.9 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.4 0.0 18.3 0.0 16.2 0.0 13.1 0.0 11.4 0.0 10.1
Należności netto 866.4 1 053.4 1 110.5 1 003.9 1 228.1 1 497.0 0.0 1 440.0 0.0 1 139.2 0.0 998.5 0.0 949.5 0.0 955.8 0.0 1 282.7 0.0 1 067.3 0.0 985.3 0.0 1 365.0 0.0 1 008.3 0.0 0.0 0.0 867.5 0.0 0.0 0.0 1 101.5 0.0 1 582.1 0.0 974.2 0.0 1 033.2 0.0 1 012.4 0.0 599.2 0.0 0.0 0.0 601.6
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.1 0.0 0.0 0.0 (11.6) 0.0 0.0 0.0 244.8 0.0 0.0 0.0 228.5 0.0 0.0 0.0 359.9 0.0 331.4 0.0 331.4 0.0 398.3 0.0 401.9 0.0 376.3 0.0 236.6 0.0 342.8
Aktywa obrotowe 2 165.1 2 082.6 2 757.1 2 106.9 2 955.9 2 699.6 44.8 2 634.6 43.0 2 277.2 118.6 2 442.1 40.2 1 920.9 34.5 2 446.6 49.9 2 661.8 33.5 2 884.7 31.8 2 876.8 324.0 3 141.8 124.0 2 733.8 99.0 3 337.6 131.4 2 250.7 38.9 3 254.5 0.0 3 255.9 0.0 4 637.6 0.0 3 118.2 0.0 3 227.7 0.0 3 113.3 0.0 1 865.3 215.5 1 688.3 0.0 1 650.9
Środki pieniężne i Inwestycje 39.3 59.2 64.0 36.3 42.1 44.8 44.8 43.0 43.0 118.6 118.6 16.5 40.2 34.5 34.5 49.9 49.9 33.5 33.5 31.8 31.8 324.0 324.0 10.5 124.0 99.0 99.0 24.5 131.4 121.2 38.9 22.9 0.0 406.8 0.0 17.2 0.0 133.2 0.0 23.2 0.0 128.9 0.0 215.5 215.5 228.7 133.5 63.9
Zapasy 1 259.3 969.0 1 581.5 1 065.8 1 684.4 1 156.4 0.0 1 151.3 0.0 1 017.5 0.0 1 204.7 0.0 935.9 0.0 1 440.5 0.0 1 047.3 0.0 1 618.9 0.0 1 270.0 0.0 1 575.9 0.0 1 295.7 0.0 1 748.3 0.0 963.6 0.0 1 795.6 0.0 1 284.9 0.0 2 580.3 0.0 1 528.8 0.0 1 621.4 0.0 1 454.7 0.0 502.0 0.0 528.8 0.0 547.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.6 0.0 86.1 0.0 237.2 0.0 80.4 0.0 69.0 0.0 99.9 18.5 66.9 0.0 63.7 305.9 647.9 0.0 248.1 90.4 198.1 0.0 262.8 106.8 77.8 0.0 0.0 388.7 0.0 132.7 0.0 66.6 0.0 87.6 0.0 114.8 0.0 257.7 430.9 153.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.3 59.2 64.0 36.3 42.1 44.8 (44.8) 43.0 (43.0) 118.6 (118.6) 16.5 (40.2) 34.5 (34.5) 49.9 (49.9) 15.0 (33.5) 31.8 (31.8) 18.0 (324.0) 10.5 (124.0) 8.6 (99.0) 24.5 (131.4) 14.4 (38.9) 22.9 0.0 18.1 0.0 17.2 0.0 66.6 0.0 23.2 0.0 14.1 0.0 215.5 (215.5) 75.8 0.0 63.9
Należności krótkoterminowe 328.4 270.8 648.2 218.6 475.0 273.6 0.0 271.8 0.0 180.0 0.0 198.3 0.0 167.9 0.0 361.9 0.0 253.1 0.0 556.8 0.0 623.3 0.0 673.5 0.0 85.2 0.0 396.9 0.0 316.3 0.0 349.4 0.0 336.6 0.0 801.2 0.0 344.2 0.0 389.5 0.0 321.8 0.0 416.1 0.0 248.0 0.0 263.6
Dług krótkoterminowy 1 390.3 1 321.6 1 598.5 1 074.2 1 502.5 1 402.0 0.0 1 610.5 0.0 1 356.8 0.0 2 073.1 0.0 1 153.2 0.0 1 541.7 0.0 1 746.6 0.0 2 311.4 0.0 1 995.1 0.0 2 232.2 0.0 2 002.0 0.0 2 237.2 0.0 1 050.4 0.0 2 046.8 0.0 1 472.8 0.0 2 392.2 0.0 1 323.6 0.0 1 827.7 0.0 2 142.8 0.0 605.7 0.0 603.3 0.0 536.6
Zobowiązania krótkoterminowe 2 223.8 2 100.6 2 806.9 1 949.0 2 886.5 2 561.9 0.0 2 739.6 0.0 2 432.5 0.0 2 564.2 0.0 2 205.3 0.0 2 827.8 0.0 2 766.3 0.0 3 109.5 0.0 3 009.5 0.0 3 237.1 0.0 2 473.8 0.0 2 994.4 0.0 1 723.1 0.0 2 840.5 0.0 2 236.9 0.0 3 550.4 0.0 2 009.2 0.0 2 516.4 0.0 2 804.2 0.0 1 207.4 0.0 1 032.9 0.0 952.8
Rozliczenia międzyokresowe 17.3 11.0 30.7 105.7 145.3 143.1 0.0 167.7 0.0 169.0 0.0 212.1 0.0 212.2 0.0 275.4 0.0 574.2 0.0 191.1 0.0 255.8 0.0 232.9 0.0 142.6 0.0 281.4 0.0 255.0 0.0 368.7 0.0 209.7 0.0 50.0 0.0 172.7 0.0 39.0 0.0 190.3 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2 311.9 2 179.8 1 979.1 1 969.6 1 802.9 1 641.8 0.0 1 460.0 0.0 1 297.5 0.0 1 028.5 0.0 1 036.8 0.0 1 027.8 0.0 981.3 0.0 831.5 0.0 838.5 0.0 850.5 0.0 1 154.0 0.0 1 095.5 0.0 1 078.8 0.0 607.3 0.0 992.9 0.0 1 289.2 0.0 1 302.6 0.0 1 060.1 0.0 941.0 0.0 382.9 0.0 418.6 (1 947.8) 413.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 79.4 128.4 149.3 0.0 178.8 0.0 205.9 0.0 43.0 0.0 260.1 0.0 342.2 0.0 239.6 0.0 100.4 0.0 111.0 0.0 111.4 0.0 72.2 0.0 128.3 0.0 161.7 0.0 234.8 0.0 276.1 0.0 292.6 0.0 288.0 0.0 195.0 0.0 98.2 0.0 147.7 0.0 118.2 0.0 145.6
Zobowiązania długoterminowe 2 311.9 2 179.8 1 979.1 1 969.6 1 802.9 1 641.8 0.0 1 460.0 0.0 1 297.5 0.0 1 028.5 0.0 1 036.8 0.0 1 027.8 0.0 981.3 0.0 831.5 0.0 838.5 0.0 850.5 0.0 1 154.0 0.0 1 095.5 0.0 1 078.8 0.0 607.3 0.0 992.9 0.0 1 289.2 0.0 1 302.6 0.0 1 060.1 0.0 941.0 0.0 382.9 0.0 418.6 (1 947.8) 413.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9 0.0 41.6 0.0 37.5 0.0 34.9 0.0 30.4 0.0 22.2 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 0.0 84.8
Zobowiązania ogółem 4 535.6 4 280.4 4 786.0 3 918.6 4 689.4 4 203.7 0.0 4 199.6 0.0 3 730.1 0.0 3 592.7 0.0 3 242.1 0.0 3 855.6 0.0 3 747.7 0.0 3 941.0 0.0 3 848.0 0.0 4 087.7 0.0 3 627.9 0.0 4 089.8 0.0 2 801.9 0.0 3 447.9 0.0 3 229.8 0.0 4 839.6 0.0 3 311.9 0.0 3 576.5 0.0 3 745.1 0.0 1 590.3 0.0 1 451.5 (1 947.8) 1 366.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 781.5 781.5 781.5 781.5 781.5 781.5 0.0 781.5 0.0 781.5 0.0 706.5 0.0 781.5 0.0 781.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 706.5 0.0 791.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5 0.0 856.5
Zyski zatrzymane (637.0) 0.0 (461.7) 0.0 (99.0) 0.0 0.0 (21.2) 0.0 0.0 0.0 (7.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.7 0.0 0.0 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 127.8 0.0 0.0 0.0 540.8 0.0 0.0 0.0 1 024.4 0.0 0.0 0.0 881.1 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 829.2 888.5 1 004.5 1 255.3 1 367.3 1 406.6 1 406.6 1 445.0 1 445.0 1 462.8 1 462.8 1 574.5 1 489.0 1 564.3 1 564.3 1 668.5 1 668.5 1 829.3 1 829.3 1 788.2 1 788.2 1 812.0 1 812.0 1 788.9 1 788.9 1 775.9 1 775.9 1 855.2 1 855.2 1 986.6 1 986.6 2 386.7 0.0 2 688.7 0.0 2 927.1 0.0 2 937.7 0.0 2 788.9 0.0 2 588.9 0.0 1 946.4 1 946.4 1 947.8 1 947.8 1 993.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 5 364.8 5 168.9 5 790.6 5 173.9 6 056.6 5 610.3 1 406.6 5 644.6 1 445.0 5 192.9 1 462.8 5 167.2 1 489.0 4 806.4 1 564.3 5 524.0 1 668.5 5 577.0 1 829.3 5 729.2 1 788.2 5 659.9 1 812.0 5 876.5 1 788.9 5 403.8 1 775.9 5 945.0 1 855.2 4 788.5 1 986.6 5 834.5 0.0 5 918.5 0.0 7 766.7 0.0 6 249.6 0.0 6 365.4 0.0 6 334.0 0.0 3 536.7 1 946.4 3 399.3 0.0 3 359.8
Inwestycje 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 89.6 75.7 86.1 75.7 237.2 265.5 80.4 75.7 69.0 75.7 99.9 325.6 66.9 289.0 63.7 294.3 647.9 335.2 248.1 335.2 198.1 335.2 262.8 335.2 77.8 335.2 0.0 359.9 0.0 331.4 0.0 403.4 0.0 356.2 0.0 401.9 0.0 376.3 430.9 389.6 0.0 342.8
Dług 3 661.8 3 448.4 3 526.4 2 900.7 3 125.8 2 818.6 0.0 2 819.6 0.0 2 357.0 0.0 2 969.7 0.0 1 823.0 0.0 2 142.7 0.0 2 295.4 0.0 2 933.5 0.0 2 589.4 0.0 2 878.6 0.0 2 946.9 0.0 3 122.2 0.0 1 879.2 0.0 2 315.8 0.0 2 072.5 0.0 3 275.0 0.0 2 215.1 0.0 2 557.3 0.0 2 842.9 0.0 782.4 0.0 842.9 0.0 742.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.3 59.2 64.0 36.3 42.1 44.8 (44.8) 43.0 (43.0) 118.6 (118.6) 16.5 (40.2) 34.5 (34.5) 49.9 (49.9) 15.0 (33.5) 31.8 (31.8) 18.0 (324.0) 10.5 (124.0) 8.6 (99.0) 24.5 (131.4) 14.4 (38.9) 22.9 0.0 18.1 0.0 17.2 0.0 66.6 0.0 23.2 0.0 14.1 0.0 215.5 (215.5) 75.8 0.0 63.9
Dług netto 3 622.4 3 389.1 3 462.4 2 864.4 3 083.7 2 773.8 44.8 2 776.6 43.0 2 238.4 118.6 2 953.2 40.2 1 788.4 34.5 2 092.8 49.9 2 280.5 33.5 2 901.7 31.8 2 571.4 324.0 2 868.1 124.0 2 938.2 99.0 3 097.7 131.4 1 864.7 38.9 2 292.9 0.0 2 054.4 0.0 3 257.8 0.0 2 148.5 0.0 2 534.1 0.0 2 828.8 0.0 566.9 215.5 767.2 0.0 678.6
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