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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.01 | -0.19 | -1.22 | -1.45 | -1.24 | -10.68 | -4.03 | -3.00 | -8.34 | -16.50 | -11.86 | 5.95 | 12.38 | -0.98 | -7.42 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 8.06 | 24.11 | 5.83 | 5.12 | 5.68 | -31.51 | 8.43 | 4.16 | 5.24 |
| Zysk netto | -0.01 | -0.31 | -0.74 | -2.44 | -3.53 | -6.46 | -6.08 | -20.54 | -0.58 | -43.69 | 8.11 | 43.15 | 7.08 | 0.69 | -7.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.00 | -0.01 | -0.25 | 0.48 | 0.93 | -8.05 | -7.56 | -6.47 | -11.89 | -19.54 | -14.84 | -2.80 | -6.49 | -10.77 | -13.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -0.44 | -3.87 | 20.24 | -10.60 | -37.73 | -9.61 | -13.37 | -7.56 | 73.60 | 5.92 | -5.88 | -19.70 | -24.70 | -14.90 |
| CAPEX | 0.00 | -0.01 | -2.62 | -8.44 | -0.70 | -28.52 | -2.77 | -11.02 | -4.37 | -3.17 | -1.81 | -2.24 | -0.28 | -0.21 | -1.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.39 | 0.00 | -4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.39 | 0.84 | 5.98 | 4.71 | 18.03 | 23.11 | 13.36 | 15.80 | 18.50 | -53.48 | 0.00 | 50.93 | 20.45 | 32.43 | 44.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.29 | -14.89 | -31.32 | 7.50 | -11.00 | -54.00 | 0.00 | -2.63 | -2.01 | -1.21 | -1.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.73 | -0.34 | 0.75 | -2.96 | -1.50 | 0.60 | 1.66 | -0.41 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | -0.80 | -10.35 | 1.66 | 0.34 | 1.98 | -1.27 | -0.46 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.84 | 5.98 | 4.71 | 4.40 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.53 | 21.95 | 33.42 | 45.36 |
| Wykup akcji | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.04 | 0.43 | 0.64 | 1.62 | 23.97 | 27.88 | 3.41 | 2.72 | 2.09 | 4.61 | 8.28 | 2.41 | 52.63 | 66.84 | 73.34 |
| Środki na koniec okresu | 0.42 | 0.65 | 1.54 | 25.12 | 30.16 | 3.42 | 2.72 | 2.09 | 4.61 | 8.28 | 2.41 | 52.63 | 66.84 | 73.34 | 95.23 |
| Wolne przepływy FCF | -0.01 | -0.19 | -3.84 | -9.89 | -1.94 | -39.20 | -6.80 | -14.02 | -12.71 | -19.68 | -13.67 | 3.71 | 12.10 | -1.18 | -8.46 |