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Rio Paranapanema Energia S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 4 508.7 3 843.8 3 754.0 3 938.6 4 074.6 4 182.6 4 109.1 4 136.3 4 363.1 4 388.1 4 308.3 3 959.6 4 410.8 4 509.7 4 355.8 4 696.8 4 640.9 4 470.2 4 470.5 4 634.5 4 726.5 4 411.8 4 513.9 4 527.7 4 306.5 5 720.6 4 360.2 4 082.0 3 861.6 3 965.0 3 975.7 4 064.0 3 757.3 3 717.0 3 695.6 3 643.2 3 550.1 3 689.1 3 300.3 3 529.8
Aktywa trwałe 3 580.6 3 537.8 3 488.0 3 619.5 3 589.2 3 523.0 3 477.1 3 432.3 3 390.8 3 372.9 3 334.6 3 296.8 3 253.2 3 346.6 3 321.8 3 306.1 3 446.2 3 251.0 3 209.8 3 437.6 3 394.0 3 119.5 3 083.2 3 053.0 3 055.0 3 742.1 3 664.8 3 602.0 3 558.1 3 551.1 3 498.2 3 444.3 3 392.2 3 285.9 3 212.3 3 147.1 3 083.2 3 043.9 2 965.0 3 213.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3 503.8 3 461.0 3 410.8 3 540.8 3 510.0 3 443.2 3 397.1 3 352.0 3 547.4 3 290.8 3 467.6 3 424.3 3 160.9 3 140.5 3 095.6 3 049.8 3 009.6 2 976.5 2 927.9 2 878.5 2 835.9 2 807.9 2 756.4 2 707.1 2 672.7 2 674.7 2 618.9 2 574.8 2 528.7 2 521.5 2 481.2 2 433.6 2 394.4 2 318.7 2 273.8 2 231.2 2 188.8 2 147.1 2 103.8 2 060.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 32.6 32.2 31.8 31.4 31.0 30.6 30.0 29.3 28.7 29.0 32.4 36.9 145.3 35.0 33.6 32.2 30.7 30.0 28.7 28.7 27.0 24.4 26.8 26.3 25.7 874.7 855.2 835.9 832.8 814.5 796.2 777.4 760.5 742.2 723.1 704.2 684.9 665.4 645.8 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 32.6 32.2 31.8 31.4 31.0 30.6 30.0 29.3 28.7 29.0 32.4 36.9 145.3 35.0 33.6 32.2 30.7 30.0 28.7 28.7 27.0 24.4 26.8 26.3 25.7 874.7 855.2 835.9 832.8 814.5 796.2 777.4 760.5 742.2 723.1 704.2 684.9 665.4 645.8 626.2
Należności netto 123.3 129.5 125.4 126.6 134.8 169.8 149.0 133.0 134.3 135.9 178.6 167.3 139.6 149.9 131.0 134.2 186.4 196.5 163.4 136.5 143.3 147.4 232.3 218.5 215.4 861.1 151.1 145.3 179.1 221.1 222.6 138.8 167.8 175.6 206.8 171.7 180.1 0.0 153.9 121.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 56.8 57.2 69.2 67.5 65.9 64.3 62.7 0.0 0.0 56.8 57.1 61.2 61.4 63.9 63.9 62.9 66.3 67.0 0.0 0.0 66.1 66.7 68.0 0.0 (141.4) 72.5
Aktywa obrotowe 928.1 306.1 266.0 319.1 485.4 659.6 632.0 704.0 972.3 1 015.2 973.7 662.8 1 157.6 1 163.1 1 034.0 1 390.7 1 194.7 1 219.2 1 260.7 1 196.9 1 332.5 1 292.3 1 430.7 1 474.8 1 251.6 1 978.4 695.3 480.0 303.5 413.9 477.5 619.7 365.1 431.0 483.3 496.1 466.9 645.2 335.3 316.8
Środki pieniężne i Inwestycje 773.4 141.4 118.5 168.9 326.4 464.1 451.2 542.0 808.7 852.6 770.2 470.0 983.1 976.8 878.8 1 231.4 969.3 991.1 1 069.8 1 039.6 1 165.1 1 121.9 1 177.3 1 243.5 1 027.9 1 110.2 538.6 331.1 113.5 185.0 248.7 454.4 162.8 220.9 267.5 317.3 272.0 428.1 158.6 182.6
Zapasy 127.8 18.3 8.2 8.0 7.9 0.0 16.4 14.9 14.0 13.6 0.0 17.4 25.8 26.3 0.0 0.0 28.8 0.0 0.0 9.3 0.0 18.6 14.6 0.0 (5.0) (8.9) (13.2) 0.0 (11.4) (16.4) 0.0 4.4 12.8 11.1 (9.0) (8.4) (0.8) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (56.1) (56.8) (57.2) (69.2) (67.5) (65.9) (64.3) (62.7) 0.0 0.0 1 242.8 1 027.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 543.9 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 773.4 141.4 118.5 168.9 326.4 464.1 451.2 542.0 808.7 852.6 770.2 470.0 983.1 976.8 878.8 1 231.4 969.3 991.1 1 069.8 1 039.6 1 165.1 1 121.9 1 177.3 1 243.5 1 027.9 1 110.2 538.6 331.1 113.5 185.0 248.7 454.4 162.8 220.9 267.5 317.3 272.0 428.1 158.6 182.6
Należności krótkoterminowe 70.1 79.1 79.1 83.1 117.7 175.7 223.9 258.7 295.4 347.6 365.0 370.3 564.3 676.9 737.7 869.8 909.7 856.1 884.3 971.5 1 013.6 1 057.2 1 064.7 1 101.4 1 192.6 2 069.2 367.2 439.8 481.9 543.9 523.4 537.2 470.8 463.6 443.6 437.0 431.7 417.3 413.6 413.6
Dług krótkoterminowy 28.6 42.6 122.2 119.7 192.4 208.0 208.9 496.4 491.6 515.6 448.4 199.5 342.4 360.2 362.5 443.2 202.3 223.7 221.8 132.8 334.6 355.4 349.9 360.1 353.2 377.0 464.7 367.1 348.9 381.2 371.6 408.2 241.2 271.9 426.6 479.4 306.8 327.3 277.2 240.0
Zobowiązania krótkoterminowe 258.1 388.5 339.1 298.8 488.0 757.1 667.0 901.3 983.3 1 333.8 1 122.2 768.7 1 170.6 1 591.8 1 340.1 1 460.7 1 411.7 1 421.2 1 324.5 1 227.3 1 492.6 1 723.0 1 670.3 1 742.0 1 728.7 2 963.9 1 164.8 867.3 895.4 993.4 1 001.0 1 046.4 823.0 1 016.7 1 137.6 1 027.3 865.6 1 253.7 1 059.1 916.9
Rozliczenia międzyokresowe 119.2 235.4 105.2 55.4 119.2 313.5 191.4 107.8 153.5 434.4 275.6 165.4 224.0 519.4 206.4 114.9 262.5 311.4 193.6 107.0 127.5 297.6 240.2 265.3 163.2 491.0 307.9 32.9 33.0 35.1 2.6 1.8 0.0 0.0 0.0 82.2 96.1 475.8 343.7 177.3
Zobowiązania długoterminowe 1 585.0 1 585.8 1 521.8 1 723.1 1 604.4 1 611.6 1 540.9 1 255.8 1 316.7 1 282.3 1 285.8 1 181.0 1 258.6 1 224.2 1 236.1 1 407.7 1 407.7 1 413.5 1 421.3 1 607.4 1 380.1 1 138.0 1 151.7 1 025.5 805.9 844.9 1 278.1 1 292.0 1 056.3 1 063.9 996.3 1 011.5 870.8 828.7 573.3 551.6 561.3 613.2 338.7 652.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 397.4 388.0 377.1 375.8 321.6 299.3 277.3 270.7 255.7 224.9 214.6 180.5 77.7 34.1 33.8 35.1 41.1 42.4 35.7 264.9 256.5 95.9 96.8 97.5 103.4 127.4 128.5 131.1 133.2 132.8 0.0 414.5 0.0 0.0 0.0 362.0 348.9 0.0 0.0 310.8
Zobowiązania długoterminowe 1 585.0 1 585.8 1 521.8 1 723.1 1 604.4 1 611.6 1 540.9 1 255.8 1 316.7 1 282.3 1 285.8 1 181.0 1 258.6 1 224.2 1 236.1 1 407.7 1 407.7 1 413.5 1 421.3 1 607.4 1 380.1 1 138.0 1 151.7 1 025.5 805.9 844.9 1 278.1 1 292.0 1 056.3 1 063.9 996.3 1 011.5 870.8 828.7 573.3 551.6 561.3 613.2 338.7 652.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 0.0 5.1 3.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 843.1 1 974.3 1 860.8 2 021.9 2 092.4 2 368.7 2 207.9 2 157.2 2 299.9 2 616.1 2 408.1 1 949.7 2 429.2 2 816.0 2 576.3 2 868.3 2 819.4 2 834.7 2 745.8 2 834.7 2 872.7 2 861.0 2 822.1 2 767.4 2 534.6 3 808.8 2 442.9 2 159.3 1 951.7 2 057.3 1 997.3 2 057.9 1 693.7 1 845.3 1 711.0 1 578.9 1 426.9 1 866.9 1 397.8 1 569.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 339.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1 839.1
Zyski zatrzymane 293.1 127.2 41.1 75.7 158.2 132.4 88.8 190.4 292.1 150.5 146.4 277.1 272.0 150.5 102.3 165.8 172.3 150.5 105.2 196.4 266.6 158.4 156.5 233.9 260.1 585.5 19.2 39.9 41.8 638.8 84.9 126.5 198.2 639.0 126.7 219.4 762.9 0.0 565.6 637.7
Kapitał własny 2 665.7 1 869.6 1 893.2 1 916.8 1 982.2 1 813.9 1 901.2 1 979.1 2 063.2 1 772.0 1 900.2 2 009.9 1 981.6 1 693.7 1 779.6 1 828.5 1 821.5 1 635.4 1 724.6 1 799.8 1 853.9 1 550.8 1 691.8 1 760.3 1 771.9 1 911.7 1 917.3 1 922.6 1 909.9 1 907.7 1 978.4 2 006.1 2 063.5 1 871.6 1 984.6 2 064.3 2 123.2 1 822.1 1 902.5 1 960.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4 508.7 3 843.8 3 754.0 3 938.6 4 074.6 4 182.6 4 109.1 4 136.3 4 363.1 4 388.1 4 308.3 3 959.6 4 410.8 4 509.7 4 355.8 4 696.8 4 640.9 4 470.2 4 470.5 4 634.5 4 726.5 4 411.8 4 513.9 4 527.7 4 306.5 5 720.6 4 360.2 4 082.0 3 861.6 3 965.0 3 975.7 4 064.0 3 757.3 3 717.0 3 695.6 3 643.2 3 550.1 3 689.1 3 300.3 3 529.8
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 61.4 63.9 63.9 62.9 66.3 67.0 0.0 0.0 66.1 66.7 68.0 543.9 (141.4) 72.5
Dług 1 173.4 1 195.9 1 219.6 1 416.1 1 420.5 1 458.8 1 409.9 1 422.3 1 500.9 1 527.8 1 467.6 1 143.7 1 462.3 1 487.7 1 499.5 1 747.0 1 496.2 1 524.0 1 533.3 1 359.3 1 344.3 1 372.5 1 380.1 1 265.5 1 036.3 1 074.8 1 594.2 1 507.7 1 250.1 1 293.2 1 212.2 1 258.9 946.5 979.2 878.7 906.3 734.4 755.9 436.9 400.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 773.4 141.4 118.5 168.9 326.4 464.1 451.2 542.0 808.7 852.6 770.2 470.0 983.1 976.8 878.8 1 231.4 969.3 991.1 1 069.8 1 039.6 1 165.1 1 121.9 1 177.3 1 243.5 1 027.9 1 110.2 538.6 331.1 113.5 185.0 248.7 454.4 162.8 220.9 267.5 317.3 272.0 428.1 158.6 182.6
Dług netto 400.0 1 054.5 1 101.0 1 247.2 1 094.1 994.7 958.6 880.3 692.2 675.2 697.4 673.7 479.2 510.9 620.7 515.6 526.9 532.9 463.4 319.7 179.2 250.6 202.8 22.0 8.4 (35.4) 1 055.5 1 176.7 1 136.6 1 108.2 963.5 804.5 783.6 758.3 611.1 589.1 462.4 327.9 278.3 217.4
Ticker GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA GEPA3.SA
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