Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.61 | 1.92 | -0.01 | -0.76 | 2.66 | -0.49 | 2.79 | -0.27 | -0.14 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.03 | 1.13 | 1.03 | 0.87 | 0.98 | 0.88 |
| Zysk netto | 2.08 | 2.92 | 1.47 | 1.17 | 0.55 | 0.00 | 1.96 | 0.94 | 0.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.43 | -0.52 | -1.61 | -2.18 | 1.30 | -1.51 | 0.11 | -1.35 | -1.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.31 | -0.13 | -0.87 | -0.11 | -0.48 | -0.82 | -3.93 | -1.04 | 0.53 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.11 | -0.35 | -0.54 | -3.94 | -0.52 | -0.34 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.53 | 0.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.55 | -1.83 | 5.74 | -2.22 | 0.72 | 1.04 | 1.25 | -1.16 | -0.30 |
| Spłata długu | -0.60 | -1.05 | -0.73 | -5.87 | -3.18 | -4.26 | -2.28 | -1.97 | -2.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.25 | -0.76 | 0.81 | 0.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.27 | 0.91 | 0.00 | -0.78 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 3.65 | 3.90 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.20 | -0.20 |
| Środki na początek okresu | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 5.00 | 1.90 | 4.80 | 4.52 | 4.64 | 2.17 |
| Środki na koniec okresu | 0.17 | 0.14 | 5.00 | 1.90 | 4.80 | 4.52 | 4.64 | 2.17 | 2.08 |
| Wolne przepływy FCF | 1.61 | 1.92 | -0.91 | -0.87 | 2.31 | -1.03 | -1.15 | -0.79 | -0.48 |