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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 213,874.20 | -52,402.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,244.50 | -39,316.27 | 87,281.00 | 31,357.86 | 6,606.78 | -60,367.97 | 2,779.57 | 24,267.58 | 276,822.68 | 19,242.74 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,241.45 | 13,312.02 | 13,383.99 | 3,148.77 | 12,267.96 |
| Zysk netto | 83,069.89 | -150,055.12 | 171,427.61 | 99,674.95 | 46,591.04 | 91,885.69 | -13,938.29 | -55,212.70 | 31,704.56 | 10,284.70 | -87,798.86 | 26,807.42 | -77,845.33 | -63,711.55 | 273,673.91 | 212,988.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89.71 | -542.77 | -1,336.49 | -20,720.14 | -38,979.22 | -311,189.22 | -216,824.10 | -34,925.96 | -63,295.74 | -61,096.08 | -88,191.46 | -83,659.67 | -52,812.99 | -53,058.96 | -364,282.66 | -232,363.53 |
| CAPEX | -201.71 | -643.77 | -2,185.13 | -19,777.10 | -39,902.58 | -242,765.12 | -136,039.79 | -46,680.57 | -62,345.40 | -61,129.16 | -105,952.94 | -83,027.28 | -50,976.36 | -60,581.41 | -69,374.47 | -139,892.12 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,786.34 | 0.00 | 1,336.77 | 227.00 | 30,943.18 | 134.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.93 | -98,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,004.91 | -33,243.70 | 9,486.49 | -5,405.41 | -52,032.62 | 128,087.66 | 38,798.67 | 31,932.57 | 202,667.83 | 163,828.72 |
| Spłata długu | 0.00 | -258,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,572.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129,377.00 | -34,942.60 | -27,682.50 | -201,792.00 | -35,000.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,274.40 | 593.89 | 876.29 | 263.28 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,795.45 | 204,843.41 | 40,234.40 | 3,720.88 | 3,539.66 | 336,958.75 | 222,544.22 | 270,344.15 | 162,331.95 | 194,256.15 | 161,872.91 | 28,194.48 | 12,247.34 | 1,012.19 | 4,134.53 | 56,074.61 |
| Środki na koniec okresu | 204,843.41 | 40,234.40 | 3,720.88 | 3,539.66 | 336,958.75 | 222,544.22 | 270,344.15 | 162,331.95 | 194,256.15 | 159,461.20 | 28,194.48 | 12,247.34 | 1,012.19 | 4,134.53 | 56,074.61 | 6,786.82 |
| Wolne przepływy FCF | 213,672.49 | -53,045.85 | -2,185.13 | -19,777.10 | -39,902.58 | -242,765.12 | 84,204.71 | -85,996.84 | 24,935.60 | -29,771.31 | -99,346.16 | -143,395.24 | -48,196.80 | -36,313.83 | 207,448.21 | -120,649.38 |