Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.08 | 2.37 | 3.59 | 9.91 | 14.87 | 8.09 | 8.17 |
| Amortyzacja | -1.17 | -1.29 | 1.68 | 1.82 | 1.98 | 2.22 | 5.44 |
| Zysk netto | 2.47 | 2.29 | 2.75 | 5.43 | 14.00 | 14.07 | 3.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.12 | -0.05 | -0.47 | 3.10 | 0.63 | -2.26 | -1.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.82 | -2.66 | -2.05 | -3.21 | -2.27 | -41.71 | -3.37 |
| CAPEX | -2.03 | -2.66 | -2.10 | -3.26 | -2.53 | -4.92 | -3.37 |
| Akwizycja | 0.21 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.30 | -4.59 | 3.40 | 6.30 | -7.53 | 30.92 | -7.72 |
| Spłata długu | -0.45 | -1.42 | -0.20 | -7.66 | -4.85 | -36.16 | -5.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -1.35 | -2.70 | -5.00 | -2.50 |
| Należności | -0.17 | -0.43 | -1.02 | -0.76 | -4.91 | 0.47 | -0.68 |
| Zobowiązania | 1.00 | 0.83 | 0.80 | 2.84 | 5.64 | -2.17 | -3.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15.32 | 0.02 | 72.33 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.85 | -3.17 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.24 | -0.23 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.24 | 17.90 | 22.97 | 20.28 |
| Środki na koniec okresu | 1.97 | -4.88 | 5.24 | 17.90 | 22.97 | 20.28 | 19.49 |
| Wolne przepływy FCF | 3.05 | -0.29 | 1.49 | 6.65 | 12.34 | 3.17 | 4.79 |