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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.71 | -0.67 | 0.77 | 1.60 | 0.25 | 0.18 | -0.02 | -0.17 | -0.32 | 1.05 | 2.48 | 1.68 | 3.56 | 5.92 | 9.42 | 11.35 | 13.15 | 14.11 | 28.37 | 24.85 | 40.34 | 58.43 | 44.65 | 34.31 | 35.48 |
| Amortyzacja | 0.70 | 0.82 | 0.55 | 0.75 | 0.83 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.75 | 1.49 | 1.79 | 3.04 | 3.85 | 5.75 | 10.26 | 12.37 | 22.80 | 21.18 | 28.09 | 46.09 | 42.06 |
| Zysk netto | -2.14 | -2.08 | -2.31 | 0.61 | -0.21 | -0.13 | -0.57 | -1.52 | -0.68 | 1.21 | 1.16 | 1.52 | 2.52 | 3.51 | 3.99 | 5.93 | 9.32 | 10.08 | 13.40 | 14.74 | 17.06 | 34.26 | 21.65 | -118.83 | -48.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.78 | 0.59 | 2.53 | 0.05 | -0.18 | 0.06 | 0.16 | 0.85 | -0.27 | -0.85 | 0.85 | -0.29 | 0.23 | 0.30 | 2.59 | 1.01 | -1.12 | -1.49 | 4.65 | -2.34 | -2.92 | 11.78 | -1.97 | -17.74 | -5.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.57 | -0.49 | -0.49 | -1.96 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | -0.91 | -0.02 | -0.20 | -0.41 | -0.38 | -11.99 | -3.00 | -2.58 | -20.66 | -14.01 | -39.05 | -72.34 | -256.69 | -1.42 | 1.83 | -462.20 | -5.39 | -0.35 |
| CAPEX | -0.47 | -0.52 | -0.43 | -0.17 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -1.20 | -0.26 | -0.38 | -0.51 | -0.41 | -0.42 | -0.91 | -1.16 | -2.02 | -1.76 | -2.23 | -2.11 | -1.62 | -1.34 | -0.74 | -1.73 | -1.02 | -0.46 |
| Akwizycja | -0.01 | -0.02 | 3.56 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.58 | -2.10 | -1.44 | -18.67 | -12.26 | -36.84 | -70.36 | -255.11 | -0.08 | 2.54 | -460.48 | -5.01 | 0.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.84 | -0.13 | -0.08 | 0.37 | 0.00 | -0.35 | -0.12 | -0.45 | -0.57 | -0.66 | -0.83 | -0.88 | 7.01 | -1.37 | -1.30 | 13.41 | -2.52 | 29.62 | 49.70 | 230.21 | -32.23 | -66.14 | 415.68 | -30.01 | -34.78 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.08 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.75 | -3.84 | -12.84 | -32.81 | -24.91 | -62.50 | -30.07 | -22.39 | -23.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.62 | -0.63 | -0.84 | -0.98 | -1.03 | -1.10 | -1.49 | -1.63 | -1.96 | -2.28 | -2.77 | -3.58 | 0.00 | -5.76 | -5.88 | -6.68 | -9.60 | -10.09 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | -3.69 | -5.39 | -9.90 | -5.72 | 10.03 | -3.97 | -0.02 | -11.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 2.27 | 10.22 | 7.53 | 2.59 | 1.66 | 2.20 | -16.23 | 5.37 |
| Emisja akcji | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 8.36 | 0.20 | 0.42 | 11.28 | 0.79 | 25.50 | 58.41 | 160.61 | 0.49 | 5.73 | 306.00 | 0.83 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -2.50 | -0.04 |
| Środki na początek okresu | 0.85 | 2.59 | 5.14 | 5.34 | 6.75 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 5.21 | 4.31 | 4.50 | 5.75 | 6.17 | 4.76 | 6.31 | 11.85 | 15.78 | 12.41 | 17.62 | 22.75 | 21.19 | 27.50 | 21.14 | 22.30 | 21.55 |
| Środki na koniec okresu | 2.55 | 1.30 | 5.34 | 6.75 | 6.86 | 6.75 | 6.75 | 5.21 | 4.31 | 4.50 | 5.75 | 6.17 | 4.76 | 6.31 | 11.85 | 15.78 | 12.41 | 17.62 | 22.75 | 21.19 | 27.50 | 21.14 | 22.30 | 21.55 | 21.32 |
| Wolne przepływy FCF | -1.18 | -1.19 | 0.34 | 1.43 | 0.10 | 0.00 | -0.18 | -1.37 | -0.58 | 0.67 | 1.97 | 1.27 | 3.14 | 5.01 | 8.27 | 9.32 | 11.39 | 11.88 | 26.26 | 23.22 | 39.01 | 57.69 | 42.91 | 33.28 | 35.02 |