Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 15.62 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 0.00 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 0.00 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 0.00 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | nan | 14.97 |
| Amortyzacja | 7.81 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 7.48 |
| Zysk netto | 104.55 | 95.63 | 153.58 | 119.61 | 84.10 | 82.12 | 108.73 | 110.71 | 128.11 | 120.56 | 81.43 | 31.43 | 43.76 | 45.43 | 66.95 | 57.59 | 74.76 | 98.45 | 100.10 | 113.01 | 67.23 | 93.09 | 86.85 | 88.47 | 80.44 | 60.99 | 62.00 | 104.64 | 61.68 | 32.05 | 48.75 | 43.02 | 31.22 | 216.09 | 157.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | 0.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | -16.78 | -16.78 | -16.78 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.90 | 131.90 | 131.90 | 131.90 | 0.00 | -49.80 | -49.80 | -49.80 | 0.00 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | -18.56 | -18.56 | -18.56 | 0.00 | -42.32 | -42.32 | -42.32 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | 0.00 | -9.45 | -9.45 | -9.45 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | 0.00 | -3.10 | -3.10 | -3.10 | 0.00 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -9.19 | -9.19 | -9.19 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.80 | -189.80 | -189.80 | -189.80 | 0.00 | -37.48 | -37.48 | -37.48 | 0.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | 0.00 | -39.80 | -39.80 | -39.80 | 0.00 | -33.17 | -33.17 | -33.17 | -33.20 | -33.20 | -33.20 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.48 | -37.48 | -37.48 | -37.48 | 0.00 | -37.48 | -37.48 | -37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.80 | -39.80 | -39.80 | 0.00 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.75 | -123.75 | -123.75 | -123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.87 | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 28.49 |
| Środki na koniec okresu | 28.49 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 43.46 |
| Wolne przepływy FCF | 15.62 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 0.00 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 0.00 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 14.97 |