Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.03 | -0.15 | -0.20 | -0.13 | -0.00 | -3.95 | -5.37 | -4.67 | -13.09 | -30.34 | -11.37 | -16.08 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.73 | 2.39 | 3.89 | 3.51 | 2.68 | 3.63 |
| Zysk netto | -0.11 | -0.22 | -0.14 | -0.08 | -0.02 | -10.06 | -11.50 | -14.99 | -32.42 | -40.73 | -18.10 | -31.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.02 | 0.07 | -0.06 | -0.05 | 0.02 | -0.45 | 2.96 | 1.17 | 5.82 | -8.37 | 1.17 | 3.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | -8.20 | -1.66 | -0.36 | 0.09 | 0.02 | 14.07 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -0.05 | -0.19 | -0.67 | -0.19 | -0.03 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -8.03 | 0.00 | 1.46 | 0.28 | 14.24 | 14.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 12.58 | 8.54 | 16.34 | 39.58 | 6.30 | 3.95 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.19 | -3.65 | -0.68 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.44 | 0.04 | 2.12 | -4.01 | -0.27 | -0.88 |
| Zobowiązania | 0.02 | 0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.00 | 0.02 | 3.42 | 2.00 | 3.45 | -1.03 | 2.78 | 4.79 |
| Emisja akcji | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 12.63 | 0.00 | 3.69 | 31.20 | 6.30 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.39 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 1.60 | 0.61 | 2.82 | 5.24 | 6.03 | 0.98 |
| Środki na koniec okresu | 0.40 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.61 | 2.82 | 5.24 | 15.31 | 0.98 | 2.99 |
| Wolne przepływy FCF | -0.03 | -0.15 | -0.20 | -0.13 | -0.00 | -4.88 | -5.42 | -4.86 | -13.76 | -30.53 | -11.40 | -16.08 |