Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2004-12-31 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 2008-12-31 00:00:00 | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -235.81 | -3.82 | -25.62 | 124.95 | -114.68 | 53.13 | -132.29 | 25.50 | 26.30 | -70.84 | 47.20 | 52.12 | -0.52 | -27.24 | 150.84 | 49.89 | -166.19 | 113.00 | -88.77 | 54.56 | 121.36 |
| Amortyzacja | 0.58 | 0.68 | 0.46 | 0.04 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.62 | 0.88 | 1.80 | 1.50 | 1.56 | 1.21 | 0.94 | 0.93 | 11.88 | 12.04 | 9.54 | 9.87 | 8.57 | 8.88 |
| Zysk netto | -522.91 | 15.15 | 240.65 | 167.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.19 | 70.22 | 49.16 | 61.28 | 88.91 | 85.33 | 93.86 | 99.83 | 56.19 | 40.35 | 33.19 | 58.37 | 78.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 323.25 | 12.04 | -27.20 | 142.29 | -131.25 | 32.42 | -150.04 | -4.62 | 3.74 | -97.51 | 36.09 | 33.14 | -35.38 | -46.08 | 147.59 | 5.40 | -227.68 | 95.85 | -113.90 | 24.88 | 86.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20.18 | 10.34 | 74.07 | 234.76 | 5.20 | -13.45 | 1.86 | 19.13 | 7.90 | 32.35 | 34.99 | 37.17 | 37.26 | 48.67 | 58.86 | 10.92 | 96.71 | 44.19 | 24.45 | 26.25 | nan |
| CAPEX | -3.09 | -0.05 | -0.17 | -0.63 | -0.09 | -0.15 | -1.09 | -0.60 | -0.21 | -1.68 | -0.47 | -0.44 | -0.40 | -0.42 | -1.12 | -0.58 | -0.29 | -0.30 | -0.32 | -11.56 | -0.92 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.33 | 0.00 | 0.00 | -37.51 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -0.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 175.98 | 5.07 | 10.32 | -144.83 | -36.68 | -10.60 | 6.18 | -14.79 | -41.24 | 13.38 | -43.85 | -13.02 | 80.44 | -9.29 | -152.29 | -40.62 | -40.31 | -25.38 | -26.67 | -16.57 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -509.41 | -315.09 | -221.90 | -390.36 | -47.90 | -109.71 | -172.00 | -145.00 | 0.00 | -217.63 | -787.12 | -31.20 | -8.99 | nan |
| Dywidenda | -14.82 | 0.00 | 0.00 | -9.53 | -36.68 | -9.87 | -21.16 | -11.61 | -11.56 | -11.57 | -13.69 | -12.77 | -19.25 | -27.68 | -29.15 | -28.45 | -28.83 | -16.76 | -11.85 | -10.31 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -3.19 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 42.13 | 2.44 | 31.11 | 85.38 | 300.47 | 153.10 | 182.19 | 57.99 | 88.06 | 81.14 | 56.30 | 94.29 | 170.50 | 287.29 | 300.04 | 357.69 | 378.78 | 269.11 | 400.84 | 308.19 | 373.04 |
| Środki na koniec okresu | 2.49 | 14.03 | 85.52 | 300.47 | 153.10 | 182.19 | 57.99 | 88.06 | 81.14 | 56.30 | 94.29 | 170.50 | 287.29 | 300.04 | 357.69 | 378.78 | 269.11 | 400.84 | 308.19 | 373.04 | 500.33 |
| Wolne przepływy FCF | -238.90 | -3.87 | -25.80 | 124.32 | -114.77 | 52.99 | -133.38 | 24.90 | 26.09 | -72.51 | 46.74 | 51.68 | -0.92 | -27.66 | 149.72 | 49.31 | -166.48 | 112.70 | -89.09 | 43.00 | 120.44 |