Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.56 | -39.48 | -53.66 | -78.48 | -97.05 | -90.97 | -2.22 |
| Amortyzacja | 1.34 | 2.05 | 2.38 | 2.52 | 2.41 | 2.17 | 1.59 |
| Zysk netto | -32.59 | -82.68 | -70.82 | -80.85 | -109.87 | -97.33 | -9.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.52 | 11.33 | 7.50 | -11.89 | -3.09 | -4.61 | -4.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.98 | -0.94 | -57.14 | -129.67 | 12.41 | -36.69 | 32.23 |
| CAPEX | -8.98 | -0.85 | -1.34 | -1.71 | -1.96 | -0.51 | -0.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 127.96 | -14.38 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 105.03 | 64.34 | 71.13 | 186.51 | 84.32 | 118.12 | 2.75 |
| Spłata długu | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.50 | 2.50 | -0.31 | -1.56 |
| Zobowiązania | -0.02 | 0.80 | 1.77 | 0.97 | -1.18 | -0.85 | -1.59 |
| Emisja akcji | 0.01 | 64.17 | 69.95 | 182.86 | 80.80 | 118.12 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.03 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.41 | 73.89 | 97.81 | 58.14 | 36.50 | 35.10 | 26.66 |
| Środki na koniec okresu | 73.89 | 97.81 | 58.14 | 36.50 | 36.19 | 25.56 | 59.41 |
| Wolne przepływy FCF | -31.54 | -40.34 | -55.00 | -80.19 | -99.01 | -91.47 | -2.50 |